Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2003

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa Fundacji:
   Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
   
2. Siedziba Fundacji
   Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
   Biuro fundacji:
   Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW,
   ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa.
   
3. Data i numer rejestracji Fundacji:
   Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94.
   Fundacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawa w toku.
   
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
   001323248.
   
5. Zarząd Fundacji:
   Skład Zarządu Fundacji UW (zgodnie z wyborem dokonanym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2002 r. w głosowaniu tajnym):
   
   1. Prof. dr hab. Hubert Izdebski - Przewodniczący Zarządu
      Adres: [.......]
      
   2. Prof. dr hab. Krzysztof Ernst - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   3. Dr Adam Krawczyk - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   4. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   5. Prof. dr hab. Michał Nawrocki - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   6. Prof. dr hab. Krzysztof Obłój - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   7. Mgr inż. Robert Rzesoś - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   8. Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      
   9. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin - Członek Zarządu
      Adres: [.......]
      

   W związku ze śmiercią prof. dr hab. Krzysztofa Ernsta, Członka Zarządu, Senat UW w dniu 16 kwietnia 2003 r. w głosowaniu tajnym dokonał wyboru uzupełniającego członka Zarządu Fundacji UW, powołując w skład Zarządu Fundacji UW:
   Prof. dr hab. Stanisława Głąba - Członka Zarządu
   Adres: [.......]

   W dniu 7 lipca 2003 r. rezygnację z funkcji członka Zarządu Fundacji UW na ręce Jego Magnificencji Rektora UW złożył członek Zarządu Fundacji UW, dr Adam Krawczyk. Rezygnacja została przyjęta. Do końca 2003 r. Senat nie dokonał wyboru uzupełniającego.

   Komisja Rewizyjna Fundacji:

   Skład Komisji Rewizyjnej Fundacji (zgodnie z wyborem dokonanym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2002 r.) :

   1. Prof. dr hab. Adam Hulanicki
   2. Dr Piotr Lehr-Spławiński
   3. Prof. dr hab. Jan Matuszewicz
   4. Prof. dr hab. Michał Pietrzak
   5. Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

   Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2003 r. Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącego - prof. dr hab. Michała Pietrzaka.

6. Cele statutowe Fundacji:
   Celem statutowym Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie:
   • uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism,
   • zapewnienia rozwoju kadry naukowej,
   • finansowanie naukowych badań własnych Uczelni.

B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Zasady działalności statutowej Fundacji UW.

   W działalności statutowej Fundacji UW w 2003 roku należy wyróżnić cztery dominujące dziedziny :

   1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
      
   2. Sprawy Kompleksu BUW, rozliczanie budowy BUW i spłata kredytu,
      
   3. Udzielanie pomocy UW w przygotowaniu i realizacji modernizacji budynku starej Biblioteki Uniwersyteckiej,
      
   4. Budowa budynku administracyjno-technicznego w Kompleksie BUW, tzw. "Domku Ogrodnika".
      

   ad 1) działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW i rachunków utworzonych przez donatorów z określonymi celami działalności. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla 32 jednostek uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 7 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych (odsetek) FUW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni.

   Ad 2) finansowanie ostatnich zakupów wyposażenia oraz dokończenie inwestycji obejmujące prace wykończeniowe przy ogrodzie wokół budynku BUW i na dachu BUW, a także spłata kredytów zaciągniętych na budowę Kompleksu BUW finansowane są ze środków otrzymywanych od Centrum Bankowo Finansowego "Nowy Świat" S.A. oraz z wpływów z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w BUW oraz w budynkach przy ul. Lipowej 2 i ul. Dobrej 72, a ponadto w roku 2001 rozpoczęto rozliczanie inwestycji według nakładów na dzień 31.12.2001 roku - zakończenie rozliczenia nastąpiło w listopadzie 2003 roku, .

   Ad 3) FUW udzielała pomocy UW w przygotowaniu projektu modernizacji i adaptacji do potrzeb UW budynku starej biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście - w roku 2001 wykonano prace przygotowawcze, przeprowadzono konkurs SARP na projekt koncepcyjny - finansowany z darowizny CBF na ten cel, w 2002 roku podpisano Umowę na wykonanie projektu budowlanego, uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę oraz zlecono wykonanie projektu wykonawczego do realizacji, w 2003 r. Fundacja UW sfinansowała wykonanie projektu technicznego modernizacji wraz ze zmianami, a następnie umową darowizny przekazała Uniwersytetowi Warszawskiemu nakłady inwestycyjne na ten cel. .

   Ad 4) w 2003 r. Fundacja UW zrealizowała rozpoczętą w 2002 r. inwestycję Siedziby Administracyjno-Technicznej Kompleksu BUW, tzw. "Domku Ogrodnika". We wrześniu 2003 r. rozpoczęło się zasiedlanie budynku, w którym mieści się obecnie siedziba biura Fundacji UW.

2. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez :
   • finansowanie budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a także spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel,
   • finansowanie prac przygotowawczych i projektu modernizacji i przebudowy starego budynku BUW przy ul. Krakowskie Przedmieście,
   • udzielanie pomocy wydziałom UW w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
   • kompletowanie i przekazywanie - na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism,
   • wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianych jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,
   • finansowania badań naukowych własnych uczelni, jeżeli brak jest na nie środków z innych źródeł,
   • udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym UW, zwłaszcza spośród młodej kadry oraz wyróżniającym się studentom,
   • finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu,
   • finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów,
   • finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu,
   • pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,
   • pomoc w rozwoju bazy materialnej Uczelni poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu oraz remonty budynków istniejących,
   • pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła i organizacje, względnie grupy studenckie.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:

   W roku 2003 wystąpiły następujące zdarzenia istotne dla FUW:

   1. Zakończenie realizacji budynku "Domku Ogrodnika",
   2. Zakończenie prac projektowych budynku "Starego BUW" i przekazanie nakładów poniesionych na prace przygotowawcze i projekt na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w formie darowizny,
   3. Zakończenie rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację Kompleksu BUW.

C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej.

D. UCHWAŁY ZARZĄDU

Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2003 roku 7 protokołowanych posiedzeń, podjął 19 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych.

Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2003 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW - wykorzystania kredytu zaciągniętego na budowę, restrukturyzacji kredytu, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku i utrzymanie ogrodu wokół BUW oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu spółkę Fundacji i Uniwersytetu "Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości - ZBBUW". Poruszano także sprawy związane z remontem i modernizacją starego gmachu Biblioteki UW. Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z zaległościami w płatnościach czynszów przez najemców oraz możliwości ich odzyskania, a także kwestie związane z renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na wyposażenie, eksploatację Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu.
Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działań kół naukowych UW oraz wnioski o zakupy pomocy naukowych, wpływające od jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczyli w pracach dotyczących Kompleksu BUW i modernizacji starego gmachu BUW. Utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką "Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW", oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego wykorzystanie, utrzymują stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania.

W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli: Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Prorektor UW ds. rozwoju i badań naukowych, oraz mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, Dyrektor Administracyjny UW.

Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji Członków Zarządu - Panów Roberta Rzesosia i Huberta Izdebskiego - w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji.

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2003 roku :

E. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH.

Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje :

Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty :

Łącznie zatem darowizny CBF w 2003 roku wyniosły 4.800.000,00 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 1.229.310,16 USD.

Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień 31.12.2003 roku kwotę 129.765.155,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 43.666.936,90 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty w wysokości stanowiącej równowartość 6.333.063,10 USD.

Ad 2) Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW.

Ad 3) W związku z zakończeniem inwestycji – budowy Kompleksu BUW w 2001 roku wszelkie różnice kursowe od spłaty kredytu, a także wycena kredytu na dzień 31.12.2003 roku stanowią przychody Fundacji UW. W roku 2003 ze względu na niższy kurs USD niż w dniach, w których ciągnięto kolejne transze kredytu oraz ze względu na fakt, że kurs USD na dzień 31.12.2003 był niższy niż na dzień 31.12.2002 roku wycena kredytu była dodatnia i stanowi przychód Fundacji UW, który wyniósł 1.596.002,61 zł.

Ad 4) Fundacja UW posiada rachunki bieżące i pomocnicze w bankach :

• PKO BP S.A.,
• PeKaO S.A.

Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach “overnight” (również w przypadku gdy oprocentowanie na tych lokatach jest wyższe niż oferowane na lokatach terminowych).

Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na “overnight” w 2003 roku wyniosły 539.700,05 zł.

Ad 5) Przychody finansowe na wydzielonym rachunku “Stary BUW” z tytułu odsetek od tego rachunku wyniosły w 2003 roku 2.429,67 zł.

Ad 6) Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi.
W roku 2003 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) m.in. w wekslach i obligacjach. Koszty zakupu wyniosły w 2003 roku 67.375.950,29 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 67.780.000,00 zł. Łącznie przychody z obrotu papierami dłużnymi wyniosły 404.049,71 zł.

Ad 7) W 2003 roku Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała następujące darowizny :

1. w dniu 28.02.2003 roku od firmy “MONSANTO” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tę firmę na aranżację pomieszczeń na II piętrze w budynku “Rogala” w budynku BUW ( firma ta przejęła pomieszczenia bez ścianek działowych i wykonywała aranżację pomieszczeń na własny koszt ), na wykonanie sieci strukturalnej i sieci zasilania komputerów, na rozbudowę systemu kontroli dostępu, na rozbudowę systemu włamania i napadu, na rozbudowę systemu CCTV, na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o wartości księgowej na dzień 28.02.2003 roku w wysokości 371.335,00 zł,
   
2. w dniu 28.02.2003 roku od firmy “MONSANTO” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tę firmę na zakup mebli kuchennych i wyposażenia kuchni o wartości księgowej na dzień 28.02.2003 roku w wysokości 10.062,00 zł,
   
3. w dniu 28.02.2003 roku od firmy “MONSANTO” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tą firmę na zakup mebli biurowych o wartości księgowej na dzień 28.02.2003 roku w wysokości 14.543,07 zł,
   
4. w dniu 28.02.2003 roku od firmy “MONSANTO” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tę firmę na zakup żaluzji pionowych w oknach na II piętrze w budynku “Rogala” o wartości księgowej na dzień 28.02.2003 roku w wysokości 10.616,00 zł,
   
5. w dniu 30.06.2003 roku od firmy “PHARMACIA” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tę firmę na aranżację pomieszczeń na III piętrze w budynku “Rogala” w budynku BUW ( firma ta przejęła pomieszczenia bez ścianek działowych i wykonywała aranżację pomieszczeń na własny koszt ), na wykonanie sieci strukturalnej i sieci zasilania komputerów, na rozbudowę systemu kontroli dostępu, na rozbudowę systemu włamania i napadu, na rozbudowę systemu CCTV, na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o wartości księgowej na dzień 30.06.2003 roku w wysokości 127.728,44 zł,
   
6. w dniu 30.06.2003 roku od firmy “PHARMACIA” Sp z o.o. nakłady inwestycyjne poniesione przez tę firmę na zakup mebli kuchennych i wyposażenia kuchni na III piętrze o wartości księgowej na dzień 28.02.2003 roku w wysokości 5.047,25 zł,
   

Łącznie w 2003 roku FUW otrzymała darowizny o wartości księgowej 539.331,76 zł.

W działalności statutowej Fundacji UW w 2003 roku należy wyróżnić dwa rodzaje kosztów :

1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW,
   
2. Koszty administracyjne
   

ad.1 Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2003 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW.
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 r.:

1. Dofinansowała kwotą 4.000,00 zł wydanie Księgi Jubileuszowej prof. Mirosława Perza (Instytut Muzykologii UW) w 70-lecie urodzin.
   
2. Dofinansowała kwotą 1.500,00 zł wystawę fotograficzną “Ikona – okno ku wieczności”, organizowaną przez Koło Naukowe Badań nad Staroobrzędostwem UW.
   
3. Dofinansowała kwotą 4.000,00 zł dwujęzyczne wydanie książki “Michoacan – oczami antropologów” przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej “Etno”.
   
4. Dofinansowała kwotą 4.000,00 zł projekt “Przemiany świadomościowe wśród wyznawców islamu w Kirgistanie”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej “Etno”.
   
5. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł Sympozjum WROBRO, organizowane przez Pracownię Chemii Związków Naturalnych Wydziału Chemii UW.
   
6. Dofinansowała kwotą 2.500,00 zł wyjazd badawczy “Polesie – terra incognita”, organizowany przez Międzywydziałowe Koło Naukowe “Albaruthenica” UW.
   
7. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł wyjazd mgr Anny Olszewskiej (Zakład Genetyki UW) na konferencję naukową The 22^nd Fungal Genetics Conference at Asilomar w Pacific Grove (USA).
   
8. Dofinansowała kwotą 1.900,00 zł wyjazd studenta Konrada Dynkiewicza (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) do Moskwy (Rosja).
   
9. Dofinansowała kwotą 5.000,00 zł wydanie płyty promocyjnej Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM UW.
   
10. Dofinansowała kwotą 4.000,00 zł wydanie Księgi Jubileuszowej prof. Ireny Poniatowskiej (Instytut Muzykologii UW) w 70-lecie urodzin.
    
11. Dofinansowała z dotacji celowych wjazd grupy studentów Centrum Prawa Amerykańskiego UW na konkurs krasomówczy Jessup International Moot Court Competition w Waszyngtonie (USA).
    
12. Sfinansowała projekt, wykonanie i montaż tablic filozofów w budynku BUW.
    
13. Sfinansowała zakup aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW.
    
14. Dofinansowała wyposażenie Biblioteki Instytutu Orientalistycznego UW.
    
15. Sfinansowała z dotacji celowych zakup wyposażenia Instytutu Kultury Polskiej UW.
    
16. Dotowała z dotacji celowych wyjazdy na konferencje naukowe, zakupy książek oraz przygotowanie prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW.
    
17. Dotowała z dotacji celowych drobne zakupy sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW, a także prace naukowe studentów i doktorantów Pracowni.
    
18. Dotowała z dotacji celowych wyjazdy na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.
    
19. Fundacja UW zarządza funduszami siedmiu stypendiów naukowych, ufundowanych przez osoby prywatne, wypłacając z odsetek od kapitałów cyklicznie przyznawane nagrody naukowe i stypendia.
    

Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała proces ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami darczyńców.

Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla 32 jednostek organizacyjnych Uczelni, które otrzymują za pośrednictwem Fundacji środki z przeznaczeniem określonym przez sponsorów, w tym znajduje się 7 nagród i stypendiów naukowych.

Realizację zadań statutowych można podzielić na 3 grupy :

1. udzielone stypendia i nagrody naukowe - 6.000,00 zł
   
2. koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW - 81.577,74 zł
   
3. koszty finansowania działalności naukowej UW - 77.830,52 zł
   

Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2003 roku wyniosły 165.408,26 zł.

ad.2.Koszty administracyjne.

Koszty administracyjne można podzielić na 7 grup:

Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych ( papier, toner do drukarki, segregatory itp. ), materiały eksploatacyjne oraz koszty energii elektrycznej, dostaw innych mediów itp.

Ad 2. Usługi obce obejmuje między innymi :

• koszty prowadzenia księgowości FUW,
  (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą “Bilans Consulting” Sp. z o.o.)
• koszty napraw sprzętu biurowego FUW,
• koszty badania sprawozdania finansowego za 2002 rok w kwocie 9.760,00 zł,
• koszty prowizji za znalezienie najemcy na powierzchnie w budynku Dobra 72 w kwocie 8.594,89 zł ( do przeksięgowania na UW w 2004 roku ),
• czynsze oraz koszty eksploatacyjne za wynajem biura,
• koszty przewozu kasy pancernej z budynku kontenera,
• ogłoszenie dotyczące sprzedaży kontenera itp

Ad 3. Wynagrodzenia i narzuty obejmują jedną pozycję – wynagrodzenie pracownika do sprzątnięcia biura FUW w wysokości 450,00 zł brutto,

Ad 4. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale “Majątek” – łącznie amortyzacja 48.730,51 zł.

Ad 5. Pozostałe koszty wyniosły 1.630,93 zł i obejmowały m.in.

• koszty nekrologu i wiązanki w związku ze śmiercią członka zarządu FUW,
  
• bilety PKP członka zarządu na konferencję w sprawie nieruchomości,
  
• podatek od nieruchomości za lokal FUW
  

Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy kanapek, ciastek, herbaty, kawy i soków na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW – łączna kwota wyniosła 1.386,26 zł.
Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a zatem w roku 2003 wynosił 4.929.932,91 zł * 0,25 % = 12.324,83 zł – wykorzystano około 11,2 % limitu.

Ad 7. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2003 kwotę 5.936,31 zł.

G. INNE DANE O FUNDACJI

1. Osoby zatrudnione w Fundacji
   Fundacja nie zatrudnia pracowników.
2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji.
   W Fundacji w roku 2003 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom, a jedynie na Umowę zlecenie za sprzątnięcie biura FUW wypłacono kwotę brutto w wysokości 450,00 zł.
3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu.
   Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń.
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.
   
   W ramach działalności statutowej podpisano umowy zlecenia w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni. Były to następujące umowy zlecenia :
   

   Umowa o dzieło na wykonanie opracowania pt. "Opracowanie warunków rozdziału kwasów"	7.600,00 zł,
   Umowa o dzieło na ocenę prac konkursowych w konkursie im. Semkowa	1.200,00 zł,
   Obsługa koncertu "Collegium Musicum" UW w dniu 24.05.2003 :
   - umowa zlecenie na obsługę szatni	120,00 zł,
   - umowa zlecenie na obsługę oświetlenia	120,00 zł,
   - umowa zlecenie na obsługę sali konf.	350,00 zł,
   - umowa zlecenie na obsługę recepcji	450,00 zł,
   - umowa zlecenie za koordynację konferencji	450,00 zł,
   - umowa o dzieło na prowadzenie koncertu z dyrygentem chóru	2.500,00 zł
   ------------------------------------------------------	----------
   RAZEM	12.790,00 zł

   
   

   W ramach działalności FUW i w koszty administracyjne zawarto jedną Umowę zlecenie za sprzątnięcie biura Fundacji UW w wysokości 450,00 zł brutto.

5. UDZIELONE POŻYCZKI.
   Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek.
6. AKTYWA OBROTOWE – Należności i roszczenia

   Według stanu na dzień 31.12.2003 roku należności i roszczenia wynosiły 44.294,70 zł. Na powyższą kwotę składały się :

   1. nalezności od odbiorców ( usługi refakturowane ) - 36.046,18 zł,
   2. nadpłata ubezpieczeń zdrowotnych do ZUS z okresu przeprowadzki - 12,00 zł,
   3. inne rozrachunki – kaucja w ZDK - 8.236,52 zł

7. AKTYWA OBROTOWE – Inwestycje krótkoterminowe
   Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

   7.1. Rachunki bieżące

   Według stanu na dzień 31.12.2003 roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w :

   a) w XIV Oddziale PKO BP SA - 185.554,89 zł,

   b) w III Oddziale PeKaO S.A. - 2.188.775,22 zł

   c) pomocniczy w III O/PeKaO S.A. na “Domek” - 2.383.867,54 zł,

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   RAZEM - 4.758.197,65 zł

   
   

   7.2. Lokaty terminowe

   Według stanu na dzień 31.12.2003 roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach :

   1. lokaty 12 miesięczne - 301.584,58 zł
      
   2. lokaty 6 miesięczne - 13.000,00 zł,
      
   3. lokaty 3 miesięczne - 70.000,00 zł,
      

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

   RAZEM lokaty terminowe - 384.584,58 zł

   7.3. Rachunki dewizowe.

   Według stanu na dzień 31.12.2003 roku Fundacja posiadała następujące środki na rachunku dewizowym w PKO BP S.A. (przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2003 roku):

   a) lokata roczna ( kwota 49.471,38 USD ) - 185.047,70 zł,

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   RAZEM - 185.047,70 zł

   Łącznie wartość inwestycji krótkoterminowych wynosiła na dzień 31.12.2003 roku 5.327.829,93 zł.

8. AKTYWA TRWAŁE – Inwestycje długoterminowe - wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego.
1. Fundacja UW na dzień 31.12.2003 roku posiadała obligacje i bony handlowe “CARLSBERG OKOCIM” i “DOLNA ODRA” o wartości na dzień 31.12.2003 roku w wysokości 13.487,094,30 zł,
2. Fundacja UW na dzień 31.12.2003 roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Spółka “Zarząd Budowy BUW” Sp. z o.o. – 52% udziałów o wartości łącznej 2.600,00 zł – Spółka założona przez FUW (52%), Uniwersytet Warszawski (24%) i Centrum Bankowo Finansowe (24%) w celu pełnienia funkcji Inżyniera budowy BUW,
2. Spółka “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. -

51% udziałów o wartości łącznej 5.100,00 zł – Spółka założona przez FUW (51%) i Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW.

3. Fundacja UW na dzień 31.12.2003 roku posiadała 10 akcji (co stanowiło 10%) wszystkich akcji Centrum Bankowo Finansowego “Nowy Świat” S.A. o łącznej wartości 900.000,00 zł.

Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień 31.12.2003 roku wynosiła 14.394.794,30 zł.

9. NABYTE NIERUCHOMOŚCI

W 2003 r. Fundacja nie posiadała i nie nabywała nieruchomości.

10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – środki trwałe netto

Środki trwałe zakupione przez Fundację UW stanowi budynek kontenerowy niezbędny do realizacji budowy BUW o wartości początkowej 463.891,98 zł oraz środki trwałe zakupione jako część przyszłego wyposażenia BUW (komputery, plotery, drukarki.).

Wartość majątku trwałego Fundacji UW przedstawiono w poniższej tabeli :

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2003	Zakupy	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2003
Środki trwałe :	546.225,93	0,00	0,00	546.225,93
w tym : grupa IV-VI	82.333,95	0,00	0,00	82.333,95
w tym : grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym : grupa VIII	463.891,98	0,00	0,00	463.891,98

Umorzenia majątku trwałego przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2003	Amortyzacja 2003	Stan na 31.12.2003	Wartość netto
Umorzenie :	437.091,30	48.730,51	485.821,81	60.404,12
w tym grupa IV-VI	74.545,36	3.286,39	77.831,75	4.502,20
w tym grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym grupa VIII	362.545,94	45.444,12	407.990,06	55.901,92

Łączna wartość środków trwałych wynosi 546.225,93 zł. Podstawowym składnikiem jest budynek kontenerowy zlokalizowany przy ul. Dobrej 68/70, w którym mieściły się w trakcie budowy Kompleksu BUW siedziby FUW oraz Inżyniera budowy BUW i Administratora Kompleksu BUW. Obecnie po wybudowaniu budynku “Domku Ogrodnika” firmy te przeniosły się do nowego budynku i FUW dała ogłoszenie o sprzedaży budynku kontenerowego. Budynek kontenerowy został sprzedany po dacie sporządzenia bilansu w 2004 roku.

Wartość amortyzacji na dzień 01.01.2003 roku wynosiła 437.091,30 zł, a amortyzacja

za 2003 rok wynosiła 48.730,51 zł. Łącznie amortyzacja na dzień 31.12.2003 roku

wynosiła 485.821,81 zł, a zatem wartość netto na dzień 31.12.2003 roku wynosiła

60.404,12 zł.

10. 1. Rzeczowe aktywa trwałe – Środki trwałe w budowie – zakończona budowa
- przekazano rozliczenie do UW

Obecnie na stanie FUW są następujące środki trwałe w budowie :

a) Kompleks BUW składa się z następujących obiektów:

• budynku głównego Biblioteki UW z częścią na wynajem,
• zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 2, obecnie wynajmowanego Sądowi Rejonowemu,
• zespołu budynków przy ul. Dobrej 72, obecnie wynajmowany przez Societe Generale Securities S.A., BTW Investment Services S.A., Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Denton Corker & Marschal Sp z o.o., Bancroft Services i Neumann Partners Sp z o.o.
• ogrodu wokół BUW i na dachu BUW,

Należy tu wyjaśnić, że całość Kompleksu BUW została rozliczona, sporządzono zestawienie nakładów inwestycyjnych z podziałem na źródła finansowania i wyodrębnieniem poszczególnych środków trwałych i wyposażenia, które przekazano do Uniwersytetu Warszawskiego wraz z projektem Umowy darowizny.

2. Budynek “Domku Ogrodnika” na terenie ogrodu BUW wynajmowanego przez “Unikat” Sp z o.o., “ZBBUW” Sp z o.o., “IiEN-ZBBUW” Sp z o.o., Fundację UW i Administrację UW.

Nakłady inwestycyjne na budynek “Domku Ogrodnika” zostały rozliczone i po podjęciu stosownych decyzji przez Zarząd FUW i władze Uniwersytetu zostaną one przekazane UW lub przyjęte na stan FUW.

Zadanie inwestycyjne “Modernizacja i adaptacja dla potrzeb UW budynku starej Biblioteki UW” – przekazano w 2003 roku jako darowiznę na rzecz UW w kwocie 1.643.081,47 zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione na budowę BUW, budowę “Domku Ogrodnika” oraz “Modernizację i adaptację budynku starej Biblioteki UW” w kolejnych latach przedstawiono w poniższej tabeli :

	Nakłady	Zaliczka	Zmniejszenia	RAZEM
Stan na 31.12.1997	67.610.266,85	27.316.089,34	0,00	94.926.356,19
Nakłady w roku 1998	104.027.981,13	- 18.847.433,52	1.191.491,26	83.989.056,35
Stan na 31.12.1998	171.638.247,98	8.468.655,82	1.191.491,26	178.915.412,54
Nakłady w roku 1999	66.947.827,32	- 7.043.084,71	0,00	59.904.742,61
Stan na 31.12.1999	238.586.175,30	1.425.571,11	1.191.491,26	238.820.155,15
Nakłady w roku 2000	41.157.792,68	- 1.425.571,11	141.825,00	39.590.396,57
Stan na 31.12.2000	279.743.967,98 a)	0,00	1.333.316,26	278.410.551,72a)
Nakłady w roku 2001	4.586.068,05 b)	0,00	483.551,14 c)	4.102.516,91
Stan na 31.12.2001	284.330.036,03 c)	0,00	1.816.867,40 c)	282.513.068,63d)
Nakłady w roku 2002	3.556.791,66 e)	0,00	57.861,08 f)	3.498.930,58
Korekta pomyłki	610.560,00 g)	0,00	0,00	610.560,00
Stan na 31.12.2002	288.497.387,69	0,00	1.874.728,48	286.622.559,21
Nakłady w roku 2003	4.621.356,02	0,00	1.643.081,47 h)	2.978.274,55
Stan na 31.12.2003	293.118.743,71	0,00	3.517.809,95	289.600.833,76

a) w powyższej kwocie uwzględniono nierozliczone z Wydziałem Prawa i Administracji UW na dzień 31.12.2000 roku nakłady na część podziemną budynku dydaktycznego przy ul. Lipowej 4 ( kwoty zatrzymane ) w kwocie 380.836,63 zł, tzn. że nakłady na dzień 31.12.2000 roku na budowę kompleksu BUW wynosiły 278.029.715,09 zł.

b) w kwocie uwzględniono nakłady poniesione w 2001 roku na zapłatę kwot zatrzymanych z tytułu budowy części podziemnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 w kwocie 102.714,51 zł,

c) kwota w wysokości 483.551,14 zł dotyczy rozliczonych z WPiA UW kwot zatrzymanych za część podziemną budynku dydaktycznego przy ul. Lipowej 4, które Wydział Prawa i Administracji UW zwrócił Fundacji UW w 2001 roku.

d) w kwocie łącznej inwestycji mieszczą się również koszty “Starego BUW” w wysokości 211.900,00 zł oraz koszty ( nierozliczone w 2001 roku) WNE UW w kwocie 17.748,65 zł,

e) w kwocie tej uwzględniono dokonany przez WNE zwrot kwoty w wysokości 17.748,65 zł, zapłaconej przez FUW w 2001 roku, a nie rozliczonej do dnia 31.12.2001 roku,

f) kwota ta dotyczy wyksięgowania rozliczonych nakładów przekazanych nieodpłatnie w 1997 r. na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego :

- wg PT z dnia 11.07.1995 r. przykanaliku do budynku Lipowa 2 na kwotę 5.460,22 zł,

- wg PT z dnia 11.07.1995 r. przyłącza kanalizacyjnego do budynku Dobra 72 na kwotę 8.605,22 zł,

- wg PT z dnia 11.07.1995 r. przebudowanego gazociągu wzdłuż ulicy Lipowej na ogólną kwotę 43.795,42 zł.

Powyższą korektę kosztów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) dokonano w korespondencji z kontem nr 841/4 “Rozliczenie przyszłych okresów”. Na kontach “Rozliczenie przyszłych okresów “ ujmowane są, zgodnie z uchwałami Fundacji UW wyniki finansowe (zysk) Fundacji począwszy od 1994 roku przeznaczeniem na dofinansowanie i rozliczenie prowadzonych inwestycji (środki trwałe w budowie) – sposób księgowania powyższej korekty kosztów “środki trwałe w budowie” dotyczące roku 1997 jest więc zgodny z art. 54 ust.3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

g) kwota dotyczy doksięgowania różnicy kursów naliczonych przez Bank Handlowy w 2001 roku - dotyczy pobranych z datą 02.01.2001 r. różnicy kursów dot. płatności z kredytu – jest to różnica między kursem terminowym a kursem preferencyjnym ustalona zgodnie z zawartą przez Fundację umową z Bankiem Handlowym z dnia 01.02.2000 r., a dotycząca “Umowy terminowej transakcji walutowej NETTA zabezpieczającej przed wzrostem kursu walutowego nr 003NET4805”.

Zgodnie z powyższą umową Bank Handlowy od transakcją z dn.28.12.2000 r. w wysokości 1.600.000 USD zdjął z rachunku bieżącego Fundacji z datą 02.01.2001 r. różnicę kursów wg wyliczenia:

po kursie terminowym 1.600.000 USD x 4,523 = 7.236.800,00 zł

po kursie preferencyjnym 1.600.000 USD x 4,1414= 6.626.240,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------

Różnica 610.560,00 zł

Kwota ta była mylnie księgowana ( również mylnie ujęta w bilansie za 2001 rok ) jako depozyt zabezpieczenia kredytu na koncie bankowym nr 132-5-3 “Depozyt zabezpieczenie kredytu”; ujęta w bilansie za 2001 rok w aktywach obrotowych jako aktywa finansowe.

h) kwota dotyczy przekazanych w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego nakładów na prace przygotowawcze oraz przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji Starego BUW dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego w kwocie 1.643.081,47 zł.

Na dzień otwarcia bilansu tj na 01.01.2003 roku dokonano przeksięgowań pomiędzy subkontami na koncie 080 – inwestycje – zgodnie z ustaleniami z zaleceń biegłego rewidenta oraz w związku z koniecznością uporządkowania kont do rozliczenia inwestycji. W poniższej tabeli zestawiono przeksięgowania dokonane pomiędzy subkontami na koncie 080 :

 

Lp. Konta Koszt	Wyszczególnienie	Koszty poniesione do 31.12.2002 Stan na 31.12.2002 r	Przeksięgowania pomiędzy kontami w w BO	Koszty poniesione do 31.12.2002 r. B.O. na 01.01.2003
1	Biblioteka UW	208.377.571,88	- 14.548.265,87	193.829.306,01
3	Budynek przy ul. Dobrej 72	5.426.600.91	- 448.455,87	4.978.145,04
4	Budynek przy ul. Lipowej 2	3.004.914,71	- 321.248,94	2.683.665,77
5	Koszty zieleni	745.179,42	- 93.284,72	651.894,70
6	Odsetki od kredytu	0,00	384.503,15	384.503,15
7	Koszty ogólne	377.822,82	0,00	377.822,82
8	Koszty dot. .kredytu (różnice kursowe)	4.366.200,73	- 190.813,80	4.175.386,93
9	Biblioteka UW IV faza	39.210.589,32	0,00	39.210.589,32
10	Odsetki od Kredytu	19.237.225,68	2.850.625,60	22.087.851,28
11	Koszty Przeprowadzki	2.106.948,73	0,00	2.106.948,73
12	Koszty dot. “Starego BUW”	967.006,97	0,00	967.006,97
13	BUW – zakup Wyposażenia	1.915.502,88	0,00	1.915.502,88
14	WNE przy Ul. Długiej 44/50	0,00	0,00	0,00
15	“Domek ogrodnika”	886.995,16	93.284,72	980.279,88
16	Wycena kredytu	0,00	12.273.655,73	12.273.655,73
	OGÓŁEM	286.622.559,21	0,00	286.622.559,21

 

W poniższej tabeli zestawiono stan konta 080 – Inwestycje na dzień 31.12.2003 roku i zmiany jakie zaszły na tym koncie w 2003 roku :

Lp. Konta Koszt	Wyszczególnienie	Koszty poniesione do 31.12.2002 r. B.O. na 01.01.2003	Nakłady inwestycyjne poniesione w 2003 roku	Zmiany wynikające z uchwał Zarządu	Koszty poniesione do 31.12.2002 r. B.O. na 01.01.2003
1	Biblioteka UW	193.829.306,01	175.354,40	0,00	194.004.660,41
3	Budynek przy ul. Dobrej 72	4.978.145,04	0,00	0,00	4.978.145,04
4	Budynek przy ul. Lipowej 2	2.683.665,77	0,00	0,00	2.683.665,77
5	Koszty zieleni	651.894,70	4.204,30	0,00	656.099,00
6	Odsetki od kredytu	384.503,15	0,00	0,00	384.503,15
7	Koszty ogólne	377.822,82	- 101.687,88	0,00	276.134,94
8	Koszty dot. .kredytu (różnice kursowe)	4.175.386,93	0,00	867.918,96	5.043.305,89
9	Biblioteka UW IV faza	39.210.589,32	0,00	0,00	39.210.589,32
10	Odsetki od Kredytu	22.087.851,28	0,00	-1.758.193,77	20.329.657,51
11	Koszty Przeprowadzki	2.106.948,73	- 183,60	0,00	2.106.765,13
12	Koszty dot. “Starego BUW”	967.006,97	676.074,50	- 1.643.081,47	0,00
13	BUW – zakup Wyposażenia	1.915.502,88	541.546,36	0,00	2.457.049,24
14	WNE przy Ul. Długiej 44/50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	“Domek ogrodnika”	980.279,88	3.557.686,02	0,00	4.537.965,90
16	Wycena kredytu	12.273.655,73	0,00	0,00	12.273.655,73
17	Koszty towarzyszące inwestycji	0,00	307.429,87*	133.419,20 217.787,66	658.636,73
	OGÓŁEM	286.622.559,21	5.363.799,73	- 2.182.149,42	289.600.833,76

* w kwocie 307.429,87 zł uwzględniono rezerwę na 2004 rok na ostatnią ratę kwot zatrzymanych dla ZBBUW w kwocie 51.523,43 zł oraz rezerwę na koszty rozliczenia inwestycji w wysokości 60.000 zł, czyli rezerwę w łącznej kwocie 111.523,43 zł do rozliczenia w kosztach inwestycji.

RAZEM nakłady na kompleks BUW na 31.12.2002 + 284.675.272,36 zł

RAZEM nakłady na “STARY BUW” + 967.006,97 zł a)

RAZEM nakłady na “Domek Ogrodnika” + 980.279,88 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM INWESTYCJE ROZPOCZĘTE na 01.01.2003 + 286.622.559,21 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM nakłady na Kompleks BUW + 926.663,45 zł

RAZEM nakłady na “STARY BUW” + 676.074,50 zł a)

RAZEM darowizna nakładów na “STARY BUW” - 1.643.081,47 zł a)

RAZEM nakłady na “Domek Ogrodnika” + 3.557.686,02 zł b)

Przeksięgowanie kosztów ubezpieczenia budynków

Zgodnie z Uchwałą Nr 6/2003 Zarządu FUW

Z dnia 20 maja 2003 roku + 217.787,66 zł c)

Przeksięgowanie kosztów usług księgowych

Zgodnie z Uchwała Nr 2 z 03.12.2003 Zarządu FUW + 133.419,20 zł d)

Przeksięgowanie odsetek od kredytu za 2002 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 z 03.12.2003 Zarządu FUW - 1.758.193,77 zł e)

Przeksięgowanie różnic kursowych za 2002 rok

do kosztów FUW z Uchwały Nr 3 z 03.12.2003 Zarządu FUW + 867.918,96 zł f)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE ROZLICZENIA + 289.600.833,76 zł

a) Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego dostała od CBF (poza kwotami przekazywanymi na budowę Kompleksu BUW zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy FUW i CBF) darowiznę celową z zysku za 1998 rok ( na podstawie Uchwały Nr 6/99 ZWZ z dnia 25.06.1999 roku ) w kwocie 1.000.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie prac przygotowawczych i projektu technicznego modernizacji i przebudowy starego budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie prac przygotowawczych FUW lokowała uzyskane środki w bony handlowe, obligacje oraz lokaty “over night” w wyniku czego stan środków na koncie na koniec 2003 roku wyniósł 1.457.217,37 zł. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 1.643.081,47 zł, a zatem FUW dołożyła ze środków własnych kwotę w wysokości 185.864,10 zł. Nakłady inwestycyjne zostały przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji – pozwolenia na budowę – Umową darowizny z dnia 20.11.2003 roku.

b) Fundacja UW jest Inwestorem budynku administracyjnego “Domku Ogrodnika” na terenie Kompleksu BUW. Jest to inwestycja własna Fundacji UW. Po jej zakończeniu budynek będzie służył jako siedziba Fundacji UW.

Należy tu wyjaśnić, że :

• projekt koncepcyjny o wartości 26.673,43 zł otrzymany w dniu 29.12.2002 roku jako darowizna od “ZBBUW” Sp. z o.o. został zaksięgowany w 2002 roku na koncie 80-05 jako “Koszty zieleni”,
• projekt budowlany o wartości 66.608,29 zł otrzymany w dniu 31.12.2001 roku jako darowizna od “ZBBUW” Sp. z o.o. został zaksięgowany w 2002 roku na koncie 80-05 jako “Koszty zieleni”.

Koszty tych projektów zostały przeksięgowane w 2003 roku w momencie zakończenia inwestycji w celu jej ostatecznego rozliczenia. W roku 2003 zakończono inwestycję “Domek Ogrodnika” i przekazano do użytkowania – wartość łączna poniesionych nakładów wyniosła 3.557.686,02 zł.

c) Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta badającego sprawozdanie na konto 080 – inwestycje zaksięgowano koszty ubezpieczenia budynków w trakcie budowy oraz koszty ubezpieczenia budynków poniesione do dnia 31.12.2003 roku jako koszty towarzyszące inwestycji w łącznej kwocie 217.787,66 zł,

d) Zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 2 z dnia 03.12.2003 przeksięgowano część kosztów usług księgowych w trakcie inwestycji, wycenioną przez Główną księgową na 80 % całości kosztów, co według stanu na 31.12.2001 roku wynosiło 133.419,20 zł, z konta kosztów administracyjnych FUW ( koszty te księgowano w latach poprzednich od 1995 roku na kosztach administracyjnych FUW, a większość tych kosztów dotyczyła inwestycji ) na konto inwestycji jako koszty towarzyszące inwestycji,

e) Zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 3 z dnia 03.12.2003 wyksięgowano z konta 080 – Inwestycje błędnie zaksięgowane na koncie inwestycji odsetki od kredytu zapłacone w 2002 roku w wysokości 1.758.193,77 zł. Ponieważ inwestycja została zakończona w części dotyczącej robót budowlanych ( kontraktu z PORR International AG ) w 2001 roku i rozliczona według stanu na dzień 31.12.2001 roku ( dla rozliczenia kontraktu i kredytu przyjęto kurs z dnia 31.12.2001 roku ) odsetki od kredytu w latach następnych obciążają koszty Fundacji UW i nie mogą być zaliczone do kosztu inwestycji,

f) Zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 3 z dnia 03.12.2003 wyksięgowano z konta 080 – Inwestycje błędnie zaksięgowane na koncie inwestycji różnice kursowe od kredytu w 2002 roku w wysokości 867.918,96 zł. Ponieważ inwestycja została zakończona w części dotyczącej robót budowlanych ( kontraktu z PORR International AG ) w 2001 roku i rozliczona według stanu na dzień 31.12.2001 roku ( dla rozliczenia kontraktu i kredytu przyjęto kurs z dnia 31.12.2001 roku ) różnice kursowe od kredytu w latach następnych obciążają koszty Fundacji UW i nie mogą być zaliczone do kosztu inwestycji.

Kwota powyższa została zapłacona przez FUW do dnia 31.12.2003 roku. Większość środków finansowych pochodziła z :

- darowizny CBF ( stan na 31.12.2003 ) - 129.765.155,80 zł

- darowizna CBF na “Stary BUW” - 1.000.000,00 zł

- dotacji MEN ( stan na 31.12.2001 ) - 40.707.749,87 zł

- dotacji KBN - 3.880.000,00 zł

- dotacji UW na okablowanie komputerowe - 2.700.000,00 zł

- wpłat z czynszów ( stan do 31.12.1999 roku ) - 11.223.776,59 zł

- wpłat z czynszów za 2000 rok - 14.206.314,77 zł

- zaliczki wpłat z czynszów za 2001 rok - 11.566.987,33 zł

- zaliczki wpłat z czynszów za 2002 rok - 10.858.590,75 zł

- zaliczki wpłat z czynszów za 2003 rok - 10.514.619,72 zł

- VAT wpłacony do UW, a nie wpłacony przez

Najemców w 2003 roku - - 42.419,51 zł

- kredytu - saldo na dzień 31.12.2003 roku wynosiło

( stan w USD – 9.453.125,03 USD ) - 35.359.414,17 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM środki na finansowanie BUW - 271.740.189,49 zł

RAZEM koszty realizacji BUW na 31.12.2003 - 289.600.833,76 zł

w tym : koszty “Domku Ogrodnika” na 31.12.2003 - 4.537.965,70 zł*

RAZEM przekazane darowizny UW - 3.707.844,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota sfinansowana przez FUW z

przychodów finansowych ( odsetek, lokat itp. ) - 21.568.488,27 zł

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na finansowanie Kompleksu BUW wyniosła na dzień 31.12.2003 roku 289.600.833,76 zł. Ponadto w trakcie trwania inwestycji przekazano nieodpłatnie dokumentami PT jako darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 3.707.844,00 zł, a zatem łączne koszty poniesione na budowę Kompleksu BUW wraz z już przekazanymi środkami trwałymi wyniosły 293.308.677,76 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM przekazane nieodpłatnie nakłady na kompleks BUW - 3.707.844,00 zł

- w tym koszty kabla w relacji BUW – CIUW - 141.825,00 zł

- w tym nakłady dotyczące BUW - 1.381.622,50 zł,

- w tym nakłady na budynek Lipowa 2 - 487.406,44 zł,

- w tym nakłady na budowę Dobra 72 - 53.908,59 zł

- w tym nakłady na “Stary BUW” - 1.643.081,47 zł

* Budynek administracyjny – “Domek Ogrodnika”

w roku 2002 poniesiono koszty w wysokości - 886.995,16 zł,

w roku 2003 przeksięgowano z konta “Zieleń”

koszty projektów w wysokości - 93.284,72 zł

w roku 2003 poniesiono koszty w wysokości - 3.557.686,02 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 4.537.965,90 zł

** Modernizacja i adaptacja budynku starego BUW dla potrzeb UW

Poniesione koszty w 2002 roku w zasadzie dotyczą prac przygotowawczych wykonanych przez Pracownię Konserwacji Zabytków “ZAMEK” typu prace geodezyjne, projekty koncepcyjne, dokumentacja projektowa, ekspertyzy techniczne, wykonanie odbitek dokumentacji projektowej itp.

Nakłady na prace przygotowawcze poniesione w 2001 roku - 211.900,00 zł,

Nakłady na prace projektowe poniesione w 2002 roku - 755.106,97 zł

Nakłady na prace projektowe poniesione w 2003 roku - 676.074,50 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM nakłady na “STARY BUW” - 1.643.081,47 zł

Przekazano w formie darowizny na rzecz UW - - 1.643.081,47 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO KONTA NA 31.12.2003 roku - 0,00 zł

10.2. Rzeczowe aktywa trwałe – zaliczki na środki trwałe w budowie.

Przekazane zaliczki na “środki trwałe w budowie” na dzień 01.01.2003 roku – B.O. stan konta wynosił 361.667,57 zł i dotyczył zaliczki na budowę “Domku Ogrodnika” – zaliczka ta została w całości rozliczona w 2003 roku.

11. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji.

11.1 Aktywa Fundacji

Na aktywa Fundacji składają się :

A. AKTYWA TRWAŁE - 290.568.937,88 zł

w tym :

- środki trwałe (wartość netto) - 60.404,12 zł,

- środki trwałe w budowie - 289.600.833,76 zł

- zaliczka na środki trwałe w budowie - 0,00 zł

A.IV. Inwestycje długoterminowe - 907.700,00 zł,

W tym :

W tym :

• środki pieniężne - 5.327.829,93 zł
• pozostałe aktywa finansowe - 13.487.094,30 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11.2 Pasywa Fundacji

Na pasywa Fundacji składają się następujące pozycje :

Fundusz statutowy został wniesiony przez fundatora prof. dr hab. Grzegorza Białkowskiego w kwocie 50,00 zł i nie uległ zmianie.

Wynik finansowy netto został omówiony poniżej.

Zobowiązania długoterminowe Fundacji UW dotyczą kredytu inwestycyjnego dewizowego, udzielonego przez Bank PEKAO S.A. na budowę Biblioteki UW, z którego zapłacone było część kosztów realizacji kompleksu BUW w stosunku do generalnego wykonawcy inwestycji, firmy PORR.

Stan kredytu na 01.01.2001 r. wynosił równowartość - 17.875.000,00 USD

Spłata kredytu w ciągu 2001 r. wynosiła równowartość - 3.380.208,33 USD

Stan kredytu na 31.12.2001 r. wynosił równowartość - 14.494.791,67 USD

Spłata kredytu w ciągu 2002 roku wynosiła równowartość - 2.520.833,32 USD

Stan kredytu na 31.12.2002 roku wynosił równowartość - 11.973.958,35 USD

Spłata kredytu w ciągu 2003 roku wynosiła równowartość - 2.520.833,32 USD

Stan kredytu na 31.12.2003 roku wynosił równowartość - 9.453.125,03 USD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zobowiązania z tytułu usług obcych

( dotyczy niezapłaconych należności )

a) STOEN – faktura za energię elektryczną

Zapłacona w 01/2004 - 2.889,81 zł

b) ALPINE MAYREDER – kwoty zatrzymane - 133.617,26 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------

Suma kontrolna - 136.507,07 zł

2. Rozliczenia publiczno – prawne.

Zobowiązania z tytułu nierozliczonego podatku

dochodowego od osób fizycznych za umowę zlecenie

w trakcie przeprowadzki zbiorów w 2000 roku - 9,90 zł

(osoba prowadząca rozliczenia księgowe konta “przeprowadzka” i rozliczająca umowy zlecenia nie była w stanie znaleźć błędu czyli stwierdzić do którego US została zapłacona za niska kwota ).

3. Inne rozrachunki :

a)Depozyt Pani M. Jastrzebskiej - 25.492,25 zł,

Fundacja UW od 4 lat zwraca się z prośbą do Pani Jastrzębskiej o uzgodnienie sposobu, zgodnego z przepisami prawa, wykorzystania zgromadzonych środków, np. opłacenie wyjazdów do sanatorium, opłacenie kosztów leczenia lub poniesienie kosztów przystosowania mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych – do chwili obecnej brak decyzji.

wpłacona w 1999 r. kaucja gwarancyjna z

tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku ul. Dobra 72,

c) Societe Generale Succursale - 49.179,79 zł

wpłacona w 1999 r. kaucja gwarancyjna z

tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku ul. Dobra 72,

d) Sąd Okręgowy - 97.812,36 zł

wpłącona w 1999 r kaucja gwarancyjna z

tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Lipowa 2

e) BTW Investment - 11.463,50 zł

kaucja gwarancyjna wpłącona w 1999 r

z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Dobra 72

f) TRYG Towarzystwo ubezpieczeń – rata

do zapłaty z tytułu ubezpieczenia BUW - 32.085,00 zł

g) Wadium “Alpina Mayreder” Sp z o.o. - 50.000,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 299.564,19 zł

Podatek VAT do rozlicz. z UW dot. czynszu - 82.992,53 zł

rozliczone w 01/04, saldo potwierdzone przez UW,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych środków – przedpłat na realizację budowy Kompleksu BUW – Środki trwałe w budowie :

a) zaliczka na IV fazę inwestycji z MEN - 40.707.749,87 zł,

b) zaliczka na inwestycję z KBN - 3.880.000,00 zł,

c) zaliczka na inwestycję ( okablowanie ) UW - 2.700.000,00 zł,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM wpłaty UW - 47.287.749,87 zł

d) zaliczka UW na inwestycję z tytułu czynszów

za wynajem w BUW w 2000 roku - 14.206.314,77 zł,

e) zaliczka UW na inwestycję z tytułu czynszów

za wynajem BUW w 2001 roku - 11.566.987,33 zł

f) zaliczka UW na inwestycję z tytułu czynszów

za wynajem BUW w 2002 roku - 10.858.590,75 zł

g) zaliczka UW na inwestycję z tytułu czynszów

za wynajem w BUW w 2003 roku - 10.514.619,72 zł

h) VAT zapłacony UW, a nie otrzymany

od Najemców w 2003 roku - - 42.419,51 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozycje te zostaną rozliczone wraz z przekazaniem i rozliczeniem inwestycji Kompleksu Biblioteki UW.

Inne rozliczenia międzyokresowe dotyczą wyników finansowych Fundacji UW (zyski) z lat ubiegłych, przeznaczonych, zgodnie z uchwałami Zarządu FUW, na finansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Fundację dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiany w rozliczeniach międzyokresowych dotyczą :

a) Kwota w wysokości – 890.274,81 zł dotyczy rozliczonych przeksięgowania nieprawidłowo zaksięgowanych do kosztów inwestycji odsetek od kredytu spłaconych w 2002 roku oraz wyceny kredytu na 31.12.2002 roku, które obciążają koszty FUW ( jak już wcześniej wspomniano inwestycję rozliczono na 31.12.2001 roku )

b) Kwota w wysokości 217.787,66 zł dotyczy przeksięgowania z kosztów FUW kosztów ubezpieczenia budynków w Kompleksie BUW do kosztów towarzyszących inwestycji,

c) Kwota w wysokości 133.419,20 zł dotyczy przeksięgowania z kosztów FUW do kosztów inwestycji części kosztów usług księgowych

A. Przychody z działalności statutowej.

Łączne przychody z działalności statutowej - 4.929.932,91 zł,

W tym :

1. Wpłaty CBF jako darowizna - 4.800.000,00 zł,

2. Pozostałe darowizny osób fizycznych
i osób prawnych - 129.932,91 zł

E. Pozostałe przychody.

Łącznie pozostałe przychody - 539.331.76 zł

G. Przychody finansowe.

Łącznie przychody finansowe - 2.542.182,04 zł,

W tym :

1. Uzyskane odsetki bankowe - 539.700,05 zł,

2. Zbycie papierów dłużnych - 404.049,71 zł,

( nadwyżka pomiędzy :

kosztem zakupu 67.375.950,29 zł,

a ceną sprzedaży 67.780.000,00 zł)

3. Uzyskane odsetki bankowe od wydzielonych rachunków bankowych

dotyczących “Starego BUW” - 2.429,67 zł.

Ogółem uzyskane przychody w 2003 roku - 8.011.446,71 zł.

 

B. Koszty realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty realizacji zadań statutowych - 165.408,26 zł,

W tym :

1. Udzielone stypendia i nagrody - 6.000,00 zł,
2. Koszty rozwoju bazy materialnej UW - 81.577,74 zł,
3. Dofinansowanie działalności naukowej,

   w tym konferencji krajowych i zagranicznych,

   jednostek UW - 77.830,52 zł,

D. Koszty ogólno-administracyjne.

Łączne koszty ogólnoadministracyjne - 163.422,58 zł,

W tym :

1. Amortyzacja środków trwałych - 48.730,51 zł

2. Zużycie materiałów

( artykuły i wyposażenie biurowe ) - 10.829,60 zł,

3. Usługi obce - 94.458,97 zł,

4. Koszty reprezentacji i reklamy

(dotyczą posiedzeń Zarządu i spotkań

z zaproszonymi osobami) - 1.386,26 zł,

5. Koszty wynagrodzeń – umowy zlecenia - 450,00 zł,

6. Pozostałe koszty - 1.630,93 zł,

7. Prowizje i opłaty bankowe - 5.936,31 zł,

F. Pozostałe koszty

Łącznie pozostałe koszty wyniosły - 1.643.081,47 zł

Koszty te dotyczą darowizny nakładów inwestycyjnych na prace przygotowawcze i dokumentację projektową dla modernizacji starego budynku BUW

H. Koszty finansowe.

Łącznie koszty finansowe wyniosły - 1.269.032,16 zł

Koszty te dotyczą zaksięgowania kosztów odsetek bankowych od kredytu oraz wyceny różnic kursowych od kredytu począwszy od dnia 1.01.2002 roku w koszty FUW.

Ogółem poniesione koszty w 2003 roku - 3.240.944,47 zł.

K. Wynik finansowy – zysk.

Przychody ogółem - 8.011.446,71 zł

Koszty ogółem - 3.240.944,47 zł,

-----------------------------------------------------------------------------

Nadwyżka przychodów nad kosztami - 4.770.502,24 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła w roku obrotowym 2003 – 4.770.502,24 zł i wraz z przychodami lat ubiegłych w kwocie 165.967.259,58 zł (co wyniosło łącznie z zyskiem za rok obrachunkowy 2002 kwotę w wysokości 174.250.258,10 zł) w całości została przeznaczona na realizację celów statutowych, a przede wszystkim na realizację budowy Kompleksu BUW i została rozliczona i przekazana do sprawdzenia Uniwersytetowi Warszawskiemu w celu przekazania w formie darowizny na stan UW.

 

1. Przygotowania do modernizacji starego gmachu BUW.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy UW i FUW zakończone zostały prace przygotowawcze do modernizacji i przebudowy starego budynku biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście. W roku 2000 wykonane zostały ekspertyzy stanu technicznego budynku, opracowania historyczne w zakresie architektury budynku i “rusztu bibliotecznego” oraz rozpoczęto konkurs SARP na projekt koncepcyjny. W roku 2001 zakończono konkurs SARP i zlecono firmie PKZ “ZAMEK” Sp. z o.o. opracowanie projektu technicznego modernizacji i rozbudowy "Starego BUW". W roku 2002 wykonany został projekt budowlany i realizowany jest projekt wykonawczy. Wszystkie prace przygotowawcze i prace projektowe finansowane są ze środków FUW. Prace te o łącznej wartości 1.643.081,47 zł zostały przekazane w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku i całkowicie rozliczone.

1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych

Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publiczno- prawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

2. Deklaracje podatkowe.

Fundacja na podstawie wniosku z dnia 10.01.2003 r. i pisma USDP1/42100/139/03 z dnia 24.01.2003 roku Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście została zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2 za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku. Fundacja UW składa zatem wyłącznie deklarację CIT-8.

W roku 2003 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych.

Za Zarząd Fundacji UW

[.......]

Załącznik:
Sprawozdanie finansowe Fundacji UW - Bilans Fundacji (w formacie pdf):

• Strona 1
  
• Strona 2
  
• Strona 3
  
• Strona 4
  
• Strona 5
  
• Strona 6
  
• Strona 7
  
• Strona 8
  
• Strona 9
  
• Strona 10

Do otwierania plików typu ".pdf" niezbędny jest darmowy program Adobe Reader:

Ściągnij i zainstaluj program Adobe Reader