Sprawozdanie

Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

za rok 2004

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa Fundacji:

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

2. Siedziba Fundacji

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Biuro fundacji:

Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW,

ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa.

3. Data i numer rejestracji Fundacji:

Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94.

Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako organizacja pożytku publicznego.

4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

001323248.

5. Zarząd Fundacji:

Skład Zarządu Fundacji UW (zgodnie z wyborem dokonanym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2002 r. w głosowaniu tajnym i wyborem dokonanym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w głosowaniu tajnym):

Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Przewodniczący Zarządu

Prof. dr hab. Stanisław Głąb – Członek Zarządu

Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski – Członek Zarządu

Prof. dr hab. Michał Nawrocki – Członek Zarządu

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Członek Zarządu

Mgr inż. Robert Rzesoś – Członek Zarządu

Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski – Członek Zarządu

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Członek Zarządu

W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Fundacji UW, złożoną przez dr Adama Krawczyka w dniu 7 lipca 2003 r. na ręce Jego Magnificencji Rektora UW, Senat UW w dniu 19 maja 2004 r. w głosowaniu tajnym dokonał wyboru członka Zarządu Fundacji UW, powołując w skład Zarządu Fundacji UW:

Prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego – Członka Zarządu

Komisja Rewizyjna Fundacji:

Skład Komisji Rewizyjnej Fundacji (zgodnie z wyborem dokonanym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2002 r. w głosowaniu tajnym):

  1. Prof. dr hab. Adam Hulanicki

  2. Dr Piotr Lehr-Spławiński

  3. Prof. dr hab. Jan Matuszewicz

  4. Prof. dr hab. Michał Pietrzak

  5. Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2003 r. Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącego – prof. dr hab. Michała Pietrzaka.

6. Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest finansowanie:

  1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism,

  2. rozwoju kadry naukowej,

  3. naukowych badań własnych Uczelni.

B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

  1. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez:

    1. kompletowanie i przekazywanie – na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych,

    2. wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,

    3. finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł,

    4. udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry,

    5. finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego,

    6. finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów,

    7. finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego,

    8. pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,

    9. pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących,

    10. pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie,

    11. finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego,

    12. finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej

    13. finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt 1-11.

zgodnie ze zmianami statutu dokonanymi przez Senat UW w dniu 21 kwietnia 2004 roku zarejestrowanymi w Sądzie.

  1. Formy działalności statutowej Fundacji UW.

W działalności statutowej Fundacji UW w 2004 roku należy wyróżnić dwie dominujące dziedziny:

  1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.

  2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, rozliczanie budowy Biblioteki UW, eksploatacja budynków i spłata kredytu,

Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla 32 jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 7 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych (odsetek) FUW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni.

Ad 2. W dniu 31 maja 2004 r. podpisana została umowa parafowana dnia 10 stycznia 2004 roku dotycząca przekazania i darowizny nakładów inwestycyjnych na budowę Kompleksu BUW między Fundacją UW i Uniwersytetem Warszawskim. Wysokość darowizny wyniosła 153.493.082,70 zł (nakłady inwestycyjne Fundacji UW – 285.051.121,73 zł – minus dotychczasowe i przyszłe przedpłaty Uniwersytetu Warszawskiego – 131.558.039,03 zł).

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:

W roku 2004 wystąpiły następujące zdarzenia istotne dla Fundacji UW:

  1. Przekazanie nakładów poniesionych na realizację Kompleksu Biblioteki UW na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w formie darowizny umową darowizny parafowaną dnia 10 stycznia 2004 roku. Po zakończeniu rozliczania budowy Kompleksu BUW w dniu 31 maja 2004 r. (z datą 31.12.2003) podpisana została umowa przekazania i darowizny nakładów inwestycyjnych na budowę Kompleksu BUW między Fundacją UW i Uniwersytetem Warszawskim według stanu nakładów na dzień 31.12.2003 roku. Wysokość darowizny wyniosła 153.493.082,70 zł (nakłady inwestycyjne Fundacji UW – 285.051.121,73 zł – minus dotychczasowe i przyszłe przedpłaty Uniwersytetu Warszawskiego – 131.558.039,03 zł).

    2. Łączna wartość rozliczonych nakładów inwestycyjnych przekazanych na rzecz UW w przedmiotowej Umowie darowizny wynosiła 285.051.121,73 zł i dotyczyła :

    TYTUŁ

    Kwota

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW ze środków MEN

    40.707.749,87

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW ze środków UW

    2.700.000,00

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW ze środków KBN

    3.880.000,00

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW z czynszów za 2000 rok

    14.206.314,77

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW z czynszów za 2001 rok

    11.566.987,33

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW z czynszów za 2002 rok

    10.858.590,75

    Przedpłata na budowę kompleksu BUW z czynszów za 2003 rok

    10.514.619,72

    RAZEM PRZEDPŁATY

    94.434.262,44

    Darowizna UW na budowę BUW z czynszów za 1999 rok

    11.223.776,59

    Zobowiązanie UW do wpłaty z czynszów za lata 2004 – 2007

    25.900.000,00

    RAZEM ŚRODKI INNE

    131.558.039,03

    Darowizna FUW

    153.493.082,70

    RAZEM DAROWIZNA

    285.051.121,73

  2. Przekazanie na rzecz UW w formie darowizny umową darowizny z dnia 1 marca 2004 roku mebli. W momencie zwalniania pomieszczeń w budynku BUW firma “Monsanto” Polska Sp z o.o. przekazała w formie darowizny na rzecz FUW meble i wyposażenie pomieszczeń wynajmowanych przez tą firmę oraz nakłady inwestycyjne poniesione przez tą firmę na wykończenie pomieszczeń oraz przystosowanie ich do potrzeb Najemcy o wartości księgowej w dniu przekazania 406.556,07 zł. Nakłady inwestycyjne na kompleks BUW i część mebli i wyposażenia powierzchni, które zostały wykorzystane w budynku BUW dla potrzeb BUW i powierzchni Najemców została rozliczona razem z Kompleksem BUW, a część mebli zbędnych w budynku BUW o wartości księgowej 11.746,13 zł została przekazana UW na wyposażenie innych budynków UW.

  3. Przekazanie na rzecz UW w formie darowizny umową darowizny z dnia 10 września 2004 roku nakładów poniesionych na pawilon japoński. Nakłady na prace budowlane i instalacyjne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, związane z przystosowaniem lokalu w BUW do instalacji japońskiego pawilonu do ceremonii parzenia herbaty (daru Pani Kazuko Takashimy, Konsula Honorowego RP w Osace) za kwotę w wysokości 44.022,48 zł.

  4. Zarejestrowanie Fundacji UW w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS jako organizacji pożytku publicznego. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja UW została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako organizacja pożytku publicznego.

  5. Sprzedaż udziałów w Spółce “Zarząd Budowy Biblioteki UW” Sp. z o.o. W dniu 01.03.2004 r. całość udziałów Fundacji UW w Spółce “Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” Sp. z o.o. została zbyta na rzecz pracowników Spółki po cenie nominalnej. Wspólną decyzję o zbyciu udziałów podjęli wspólnicy Spółki – Fundacja UW (52% udziałów), Uniwersytet Warszawski (24% udziałów) i Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat” SA (24% udziałów) – w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji budowy Kompleksu BUW, czyli zakończeniem misji Spółki, powołanej w celu pełnienia funkcji Inżyniera Budowy Biblioteki UW.

  6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. W dniu 12.02.2004 r. Fundacja UW przekazała na konto Spółki “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” S. z o.o. kwotę 20.400,00 zł tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23.12.2003 r., podjętą w świetle wchodzących w życie z dniem 01.01.2004 r. przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. została powołana przez Fundację UW (51% udziałów) i Uniwersytet Warszawski (49% udziałów) w celu administrowania Kompleksem Biblioteki UW.

C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej.

  1. UCHWAŁY ZARZĄDU

Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2004 roku 14 protokołowanych posiedzeń, podjął 19 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał – w załączeniu.

Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2004 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW – wykorzystania kredytu zaciągniętego na budowę, restrukturyzacji kredytu, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku i utrzymanie ogrodu wokół BUW oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW”.

Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu.

Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działań kół naukowych UW oraz wnioski o zakupy pomocy naukowych, wpływające od jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW”, oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego wykorzystanie, utrzymują stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania.

W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli: Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Prorektor UW ds. rozwoju i badań naukowych, oraz mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, Dyrektor Administracyjny UW.

W zakresie rozpatrywania wniosków o dotacje, przedkładanych przez koła naukowe UW, od dnia 26 maja 2004 na posiedzenia Zarządu Fundacji UW zapraszany był każdorazowy Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW.

Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji Członków Zarządu – Panów Huberta Izdebskiego, Roberta Rzesosia i Jerzego Wilkina – w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji.

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2004 roku:

Lp.

Data

Numer

Czego dotyczy
1.

10 marca

1

Dofinansowanie kwotą 2.600,00 zł projektu “Objazd naukowy do Muzeum Egipskiego w Turynie”, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW.
2.

31 marca

1

Dofinansowanie kwotą 2.300,00 zł wyjazdu naukowego do Rzymu, organizowanego przez Instytut Historyczny UW.
3.

12 maja

1

Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu “Wizja świata mieszkańców współczesnego Kirgistanu”, organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW “Etno”.
4.

26 maja

1

Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł wyjazdu koncertowego COLLEGIUM MUSICUM UW do Bratysławy.
5.

26 maja

2

Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu “Redefiniowanie tradycji we współczesnej kulturze Regionu Purhepecha”, organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW “Etno”.
6.

26 maja

3

Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu “Stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej epoki reformacji i kontrreformacji – społeczeństwo wielowyznaniowe. Historia i historia sztuki. Cz. III: Czechy”, organizowanego przez Instytut Historyczny UW.
7.

26 maja

4

Oddelegowanie do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. IEN-ZBBUW ze strony Fundacji UW Pana Prof. dr hab. Jerzego Wilkina.
8.

2 czerwca

1

Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2003 r.
9.

2 czerwca

2

Skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2003 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2003 rok.
10.

28 czerwca

1

Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł wydania przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW książki dr Urszuli Okulskiej Gender and the Formation of Modern Standard English.
11.

28 czerwca

2

Dofinansowanie kwotą 45.000,00 zł instalacji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie japońskiego pawilonu herbacianego.
12.

28 czerwca

3

Dofinansowanie kwotą 1.700,00 zł studenckiego wyjazdu badawczego “Staroobrzędowcy – Biała Krynica”, organizowanego przez Koło Naukowe Badań nad Staroobrzędostwem i Innymi Ruchami Religijnymi w Nowożytnej Europie UW.
13.

28 czerwca

4

Dofinansowanie kwotą 1.300,00 zł projektu “Wykopaliska w Naqlun”, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu “KeMeT”.
14.

28 czerwca

5

Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł na wniosek Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej UW stażu studenta Michała Książka w Państwowym Uniwersytecie w Jakucku (Rosja) w dniach 28.08.2004 – 25.05.2005.
15.

28 czerwca

6

Upoważnienie Pana Prof. dr hab. Huberta Izdebskiego do reprezentowania Fundacji UW w Radzie Nadzorczej CBF “Nowy Świat” SA.
16.

27 lipca

1

Dofinansowanie kwotą 1.400,00 zł konferencji naukowej Fifth European Urban & Regional Studies Conference, organizowanej przez Instytut Krajów Rozwijających się UW.
17.

6 października

1

Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE 2004 Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
18.

22 grudnia

1

Dofinansowanie kwotą 6.300,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego “Doświadczyć demokracji”, organizowanego przez Studium Europy Wschodniej UW.
19.

22 grudnia

2

Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł studenckich praktyk wykopaliskowych Dongola 2005, organizowanych przez Studenckie Koło Nubiologiczne UW.

  1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje:
    1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego “Nowy Świat” SA

      2. na finansowanie budowy BUW - 3.800.000,00 zł

    2. Pozostałe darowizny - 174.717,94 zł
    3. Uzyskane dotacje - 28.280,80 zł
    4. Przychody finansowe

      5. (dodatnie różnice kursowe, wycena kredytu inwestycyjnego) - 5.840.881,55 zł

    5. Przychody finansowe – odsetki od rachunków - 202.863,77 zł
    6. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi - 734.638,86 zł
    7. Pozostałe przychody operacyjne - 31.600,30 zł
    8. Pozostałe przychody ( sprzedaż majątku ) - 2.600,00 zł
    9. Odsetki od kaucji gwarancyjnej ZDM - 20,27 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 10.815.603,49 zł

Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty:

DATA WPŁATY

Kwota w PLN

Kurs

Kwota w USD

20.10.2004

2.000.000,00

3,4395

581.479,87

24.11.2004

1.800.000,00

3,2427

555.092,97

RAZEM

3.800.000,00

  

1.136.572,84

Łącznie zatem darowizny CBF w 2004 roku wyniosły 3.800.000,00 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 1.136.572,84 USD.

Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień 31.12.2004 roku kwotę 133.565.155,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 44.803.509,74 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty w wysokości stanowiącej równowartość 5.196.490,26 USD.

Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW. Wpłaty darowizn na rzecz FUW wyniosły 174.717,74 zł.

Ad 3. Uzyskane dotacje – w roku 2004 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną kwotę 28.280,80 zł :

a) dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki na wyjazd chóru kameralnego UW “Collegium musicum” w wysokości 4.000,00 zł,

b) dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na konferencję naukową “Problemy narodowościowe i pluralizm w starych i nowych czasach – problemy narodowościowe, etniczne, państwowe, kulturowe i religijne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR w ujęciu współczesnym i w perspektywie historycznej” w wysokości 24.280,80 zł z przeznaczeniem na noclegi panelistów zaproszonych z krajów Europy Wschodniej i Azji oraz na koszty materiałów reklamowo-biurowych konferencji,

b) dotacja Ministerstwa i Sztuki w kwocie 70.000 zł ( I transza z umowy na kwotę 100.000 zł ) z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 – zawieszona na koncie “Przychody przyszłych okresów” do rozliczenia w 2005 roku

Ad 4. W związku z zakończeniem inwestycji – budowy Kompleksu BUW w 2001 roku wszelkie różnice kursowe od spłaty kredytu, a także wycena kredytu na dzień 31.12.2004 roku stanowią przychody Fundacji UW. W roku 2004 ze względu na niższy kurs USD niż w dniach, w których ciągnięto kolejne transze kredytu oraz ze względu na fakt, że kurs USD na dzień 31.12.2004 był niższy niż na dzień 31.12.2003 roku wycena kredytu była dodatnia i stanowi przychód Fundacji UW, który wyniósł 5.840.881,55 zł.

Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach:

Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach “over night” (również w przypadku, gdy oprocentowanie na tych lokatach jest wyższe niż oferowane na lokatach terminowych).

Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na “over night” w 2004 roku wyniosły 202.863,77 zł.

Ad 6. W roku 2004 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2004 roku 142.914.147,31 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 143.648.786,17 zł. Łącznie przychody z obrotu papierami dłużnymi wyniosły 734.638,86 zł.

Ad 7. Pozostałe przychody operacyjne dotyczyły kwoty w wysokości 31.600,30 zł uzyskanej ze sprzedaży budynku kontenerowego ( 30.600,00 zł ), mebli odkupionych od BTW na rzecz BUW ( 1.000,00 zł ), drobnych zaokrągleń sald ( 0,30 zł ),

Ad 8. Pozostałe przychody ( sprzedaż majątku ) dotyczy kwoty w wysokości 2.600,00 zł uzyskanej za sprzedaż udziałów w Spółce “Zarząd Budowy BUW” Sp z o.o. pracownikom Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu FUW.

Ad 9. W 2004 roku FUW uzyskała zwrot kaucji gwarancyjnej wpłaconej do Zarządu Domów Komunalnych wraz z odsetkami od kaucji w kwocie 20,27 zł.

F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.

W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2004 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego w 2004 r.:

  1. Zrealizowała we współpracy z Działem Inwestycji UW, Działem Technicznym UW i Działem Zamówień Publicznych UW wymianę stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 z przyznanej dotacji celowej Ministerstwa Kultury w wysokości 100.000,00 zł ( w roku 2004 na konto FUW wpłynęła kwota w wysokości 70.000,00 zł i została w bilansie ujęta w rozliczeniach międzyokresowych ).

  2. Współfinansowała organizowany przez Studium Europy Wschodniej UW oraz Association for the Study of Nationalities kongres “Problemy narodowościowe i pluralizm w starych i nowych czasach – problemy narodowościowe, etniczne, państwowe, kulturowe i religijne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR w ujęciu współczesnym i w perspektywie historycznej” z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 24.280,80 zł.

  3. Współfinansowała i współorganizowała wystawę “Parmigianino Inventor” w Bibliotece UW wraz z towarzyszącym programem wydarzeń Kulturalnych i edukacyjnych z przyznanej dotacji celowej Ministerstwa Kultury w wysokości 20.000,00 zł ( koszty zaksięgowano w kosztach finansowania działalności naukowej UW w kwocie 21.790,00 zł – dotacja zostanie wpłacona w 2005 roku ),

  4. Współfinansowała wyjazd koncertowy Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM UW do Bratysławy z przyznanej dotacji celowej Ministerstwa Kultury w wysokości 4.000,00 zł; dofinansowała wyjazd kwotą 5.000,00 zł.

  5. Dofinansowała kwotą 44.022,48 zł prace budowlane i instalacyjne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, związane z przystosowaniem lokalu w BUW do instalacji japońskiego pawilonu do ceremonii parzenia herbaty, daru Pani Kazuko Takashimy, Konsula Honorowego RP w Osace.

  6. Współorganizowała i dofinansowała kwotą 2.000,00 zł Międzynarodową Konferencję Językoznawczą GLOBE 2004 Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse, organizowaną przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

  7. Współorganizowała i dofinansowała kwotą 6.000,00 zł konferencję naukową “Język a prawo”, organizowaną przez Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW.

  8. Dofinansowała kwotą 7.148,30 zł IV Sesję Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej, organizowanej przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Europy Środkowo-Wschodniej UW z subkonta Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW.

  9. Dofinansowała kwotą 2.600,00 zł projekt “Objazd naukowy do Muzeum Egipskiego w Turynie”, organizowany przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW.

  10. Dofinansowała kwotą 2.300,00 zł wyjazd naukowy do Rzymu, organizowany przez Instytut Historyczny UW.

  11. Dofinansowała kwotą 5.000,00 zł projekt “Wizja świata mieszkańców współczesnego Kirgistanu”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW “Etno”.

  12. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł projekt “Redefiniowanie tradycji we współczesnej kulturze Regionu Purhepecha”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW “Etno”.

  13. Dofinansowała kwotą 5.000,00 zł projekt “Stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej epoki reformacji i kontrreformacji – społeczeństwo wielowyznaniowe. Historia i historia sztuki. Cz. III: Czechy”, organizowany przez Instytut Historyczny UW.

  14. Dofinansowała kwotą 3.000,00 zł wydanie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW książki dr Urszuli Okulskiej Gender and the Formation of Modern Standard English.

  15. Dofinansowała kwotą 1.700,00 zł studencki wyjazd badawczy “Staroobrzędowcy – Biała Krynica”, organizowany przez Koło Naukowe Badań nad Staroobrzędostwem i Innymi Ruchami Religijnymi w Nowożytnej Europie UW.

  16. Dofinansowała kwotą 1.281,00 zł projekt “Wykopaliska w Naqlun”, organizowany przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu “KeMeT”.

  17. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł na wniosek Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej UW staż studenta w Państwowym Uniwersytecie w Jakucku (Rosja) w dniach 28.08.2004 – 25.05.2005.

  18. Dofinansowała kwotą 1.400,00 zł konferencję naukową Fifth European Urban & Regional Studies Conference, organizowaną przez Instytut Krajów Rozwijających się UW.

  19. Dofinansowała kwotą 6.200,00 zł wyjazd naukowo-badawczego “Doświadczyć demokracji”, organizowany przez Studium Europy Wschodniej UW.

  20. Dofinansowała kwotą 1.000,00 zł udział reprezentanta Koła Naukowego Starożytnego Egiptu “KeMeT” w konferencji naukowej “Historia monastycyzmu i chrześcijaństwa w Oazie Fajum (Egipt)”.

  21. Dofinansowała kwotą 7.000,00 zł wydanie książki “Encyklopedia umiejętności politycznych” z subkonta Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW.

  22. Dofinansowała z dotacji celowych wjazd grupy studentów Centrum Prawa Amerykańskiego UW na konkurs krasomówczy Jessup International Moot Court Competition w Waszyngtonie (USA).

  23. Dofinansowała z dotacji celowych druk “Przeglądu Prawniczego”, pisma naukowego kół naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW.

  24. Sfinansowała z dotacji celowych zakup aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW.

  25. Dotowała z dotacji celowych wyjazdy na konferencje naukowe, zakupy książek oraz przygotowanie prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW.

  26. Dotowała z dotacji celowych drobne zakupy sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW.

  27. Dotowała z dotacji celowych wyjazdy na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

  28. Fundacja UW zarządza funduszami siedmiu stypendiów naukowych, ufundowanych przez osoby prywatne, wypłacając z odsetek od kapitałów cyklicznie przyznawane nagrody naukowe i stypendia.

Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała proces ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami darczyńców.

Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla 32 jednostek organizacyjnych Uczelni, które otrzymują za pośrednictwem Fundacji środki z przeznaczeniem określonym przez sponsorów, w tym znajduje się 7 nagród i stypendiów naukowych.

Realizację zadań statutowych można podzielić na 2 grupy:

  1. koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW - 1.473,20 zł

  2. koszty finansowania działalności naukowej UW - 212.814,91 zł,

Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2004 roku wyniosły 214.288,11 zł.

2. Koszty administracyjne.

Koszty administracyjne można podzielić na 8 grup:

Rodzaj kosztów

Koszty w zł

1. Zużycie materiałów i energii

14.799,24

2. Usługi obce

83.570,69

3. Wynagrodzenia i narzuty

1.248,00

4. Amortyzacja

10.980,32

5. Pozostałe koszty

4.882,61

6. Koszty reprezentacji

2.782,42

7. Prowizje i opłaty bankowe

6.293,32

8. Opłaty notarialne i sądowe

90,00

RAZEM

124.646,60

Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiały eksploatacyjne oraz koszty energii elektrycznej, dostaw innych mediów itp.

Ad 2. Usługi obce obejmuje między innymi:

    • koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą “Bilans Consulting” Sp. z o.o.)

    • czynsze oraz koszty eksploatacyjne za wynajem biura,

    • usługi komputerowe FUW.

Ad 3. Wynagrodzenia i narzuty obejmują umowę zlecenie ze studentem UW na wykonanie prac pielęgnacji zieleni przy Domku Ogrodnika ( w koszty inwestycji SAT )

Ad 4. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale “Majątek” – łącznie amortyzacja wliczona w koszty w 2004 roku wyniosła 10.980,32 zł.

Ad 5. Pozostałe koszty obejmowały m.in.

Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW – łączna kwota wyniosła 2.782,42 zł.

Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a zatem w roku 2004 wynosił 10.815.603,49 zł * 0,25 % = 27.039,01 zł – wykorzystano niecałe 10 % limitu.

Ad 7. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2004 kwotę 6.293,32 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW.

Ad 8. Koszty opłat sądowych wyniosły 90,00 zł i dotyczyły opłat za wydanie wypisów z KRS.

G. INNE DANE O FUNDACJI
  1. Osoby zatrudnione w Fundacji

    2. Fundacja nie zatrudnia pracowników.

  2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji.

    3. Fundacji w roku 2004 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom.

  3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu.

    4. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń.

  4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.

    5. W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW oraz umowa zlecenie na pielęgnację zieleni przy budynku SAT.

  5. Udzielone pożyczki.

    6. Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek.

  6. AKTYWA TRWAŁE

6.1. Wartości niematerialne i prawne.

Fundacja UW na dzień 31.12.2004 roku nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych.

6.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

6.2.1. Środki trwałe FUW

Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli :
 

Stan na 01.01.2004

Zakupy 2004

Zmniejszenia 2004

Stan na 31.12.2004

Grupa IV-VI

82.333,95

0,00

0,00

82.333,95

Grupa VII

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupa VIII

463.891,98

0,00

447.211,78*

16.680,20

Razem

546.225,93

0,00

447.211,78

99.014,15

* wartość zakupu budynku kontenerowego

Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2004 rok oraz wartość netto posiadanych środków trwałych na dzień 31.12.2004 przedstawiono w poniższej tabeli :
 

Stan na 01.01.2004

Amortyzacja 2004

Zmniejszenia 2004

Stan na 31.12.2004

Wartość netto na 31.12.2004

Grupa IV-VI

77.831,75

3.526,80

0,00

81.358,55

975,40

Grupa VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupa VIII

407.990,06

7.453,52

398.763,38*

16.680,20

0,00

Razem

546.225,93

10.980,32

398.763,38

98.038,75

975,40

* wartość amortyzacji budynku kontenerowego

Łączna wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 975,40 zł.

 

6.2.2 Środki trwałe w budowie

 

Stan na 01.01.2004

Zakupy 2004

Zmniejszenia 2004

Stan na 31.12.2004

Kompleks BUW

285.051.121,73

0,00

285.051.121,73

0,00

Kompleks BUW – meble

11.746,13

0,00

11.746,13

0,00

Herbaciarnia japońska

0,00

44.022,48

44.022,48

0,00

Budynek SAT

4.537.965,90

19.413,10

0,00

4.557.379,00

Nakłady na BUW w 2004 roku

0,00

41.493,54

10.982,40*

30.511,14

Wymiana okien w budynku UW

0,00

131.084,55

31.084,55**

100.000,00

Razem

289.600.833,76

236.013,67

285.148.957,29

4.687.890,14

W roku 2004 umowami darowizny na rzecz UW przekazano :

a) rozliczenie Kompleksu BUW ( środki inne) - 131.558.039,03 zł,

b) darowizna Kompleksu BUW ( środki FUW) - 153.493.082,70 zł,

c) darowizna mebli - 11.746,13 zł,

d) nakłady na pawilon japoński - 44.022,48 zł

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 285.106.890,34 zł

* otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzonej bramy i potłuczonych szyb w kwocie 10.982,40 zł,

** otrzymany zwrot części kosztów wymiany okien w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w kwocie 31.084,55 zł ( pozostałą kwota w wysokości 100.000 zł zostanie pokryta z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki – 70.000 zł zostało wpłacone na konto FUW w 2004 roku, a pozostała kwota w wysokości 30.000 zł została wpłacona w 2005 roku.

6.2.3 Należności długoterminowe

W bilansie za rok 2004 nie wystąpiły.

6.2.4. Inwestycje długoterminowe

Fundacja UW na dzień 31.12.2004 roku posiadała następujące udziały w spółkach

prawa handlowego:

    1. Spółka “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. –

      2. 51% udziałów o wartości łącznej 25.500,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW.

    2. Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat” SA – 10 akcji, co stanowi 10%

wszystkich akcji CBF “Nowy Świat” SA, o łącznej wartości 900.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiły następujące zmiany :

- FUW sprzedała udziały w spółce “ZBBUW” Sp z o.o. o wartości 2.600,00 zł pracownikom Spółki,

- FUW podwyższyła kapitał w spółce “Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. o kwotę 20.400,00 zł

Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 925.500,00 zł.

6.2.5. Długoterminowe rozliczenia okresowe

Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW, które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości 25.900.000,00 zł. W roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 7.302.628,74 zł.

Do wpłaty pozostała kwota w wysokości 18.597.371,26 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach przyszłych.

  1. AKTYWA OBROTOWE

7.1. Aktywa obrotowe – należności i roszczenia

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku należności i roszczenia wynosiły 146.077,65 zł.

Na powyższą kwotę składały się:

a) należności od odbiorców (usługi refakturowane) - 73.361,77 zł

  1. nadpłata ubezpieczeń zdrowotnych do ZUS

    2. z okresu przeprowadzki - 12,00 zł,

  2. inne rozrachunki – kaucja w Sądzie Okręgowym

w Warszawie – sprawa przeciwko AKME Sp z o.o. - 4.120,00 zł,

d) rozliczenia z UW z tytułu podatku VAT od czynszów - 68.583,88 zł

Ad a) należności od odbiorców przedstawiono w poniższej tabeli :

Od UW z tytułu partycypacji UW w kosztach wymiany okien w budynku UW – Krakowskie Przedmieście 24

31.084,55

Należności od ZBBUW z tytułu faktur za energię elektryczną od budynku kontenerowego

11.769,55

PROFI Sp z o.o. – nie zwrócona kwota opłaty notarialnej z umowy najmu

5.517,67

IiEN Sp z o.o. – dopłata do kapitału zakładowego – do zwrotu w 2005 roku

24.990,00

RAZEM

73.361,77

Ad b) nadpłacona składka ZUS od pracownika zatrudnionego w trakcie przeprowadzki, nie zwrócona przez ZUS do chwili obecnej,

Ad c) wpłacona kaucja w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie prowadzonej wspólnie przez UW i FUW przeciwko AKME Sp z o.o. dostawcy urządzeń do pracowni reprografii w BUW,

Ad d) rozliczenia z UW z tytułu podatku VAT od czynszów przedstawiono w poniższej tabeli:

VAT od czynszów za 2003 rok nie wpłacony przez Najemców w 2003 roku, a przekazany UW apriori w 2003 roku

42.419,51

VAT od czynszów za 2003 rok wpłacony w 2004 roku

- 24.378,17

SALDO VAT za 2003 rok nie wpłaconego przez Najemców, a oddanego przez FUW do UW na dzień 31.12.2004

18.041,34

VAT od czynszów za 2004 rok nie wpłacony przez Najemców w 2004 roku, a przekazany apriori UW w 2004 roku

99.404,74

VAT od czynszów za 2004 rok wpłacony przez Najemców, a nie zwrócony w 2004 roku do UW

- 48.862,20

SALDO VAT na 31.12.2004

68.583,88

    7.2. Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

7.2.1. Rachunki bieżące

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w:

a) w XIV Oddziale PKO BP SA - 26.622,64 zł

b) w III Oddziale PEKAO SA - 2.211.235,43 zł

c) pomocniczy w III O/PEKAO SA na “obligacje” - 6.440.355,98 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 8.678.214,05 zł

7.2.2. Lokaty terminowe

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach:

  1. lokaty 12-miesięczne - 295.090,50 zł

  2. lokaty 6-miesięczne - 13.000,00 zł

  3. lokaty 3-miesięczne - 970.000,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM lokaty terminowe - 1.278.090,50 zł

7.2.3. Rachunki dewizowe.

a) Według stanu na dzień 31.12.2004 roku Fundacja posiadała środki na rachunku

dewizowym w PKO BP SA (przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2004 roku):

lokata roczna (kwota 49.471,38 USD) - 147.939,21 zł

b) Według stanu na dzień 31.12.2004 roku Fundacja posiadała środki na rachunku

dewizowym w PEKAO SA (przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2004 roku):

rachunek bieżący (kwota 34.223,46 USD) - 102.341,83 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 250.281,04 zł

Łącznie wartość inwestycji krótkoterminowych wynosiła na dzień 31.12.2004 roku 10.206.585,59 zł.

7.3. Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe

(wartość nabytych obligacji lub weksli ).

Fundacja UW na dzień 31.12.2004 roku posiadała prawa do weksli :

a) “DOLNA ODRA-160” zakupione w dniu 06.10.2004 roku o wartości zakupu

1.964.358,00 zł i wartości wykupu na dzień 06.01.2005 w wysokości 2.000.000,00 zł - wartość na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 1.997.149,56 zł, a wynegocjowana rentowność 6,90 %,

b) “DOLNA ODRA-165” zakupione w dniu 15.12.2004 roku o wartości zakupu

5.953.890,00 zł i wartości wykupu na dzień 25.01.2005 w wysokości 6.000.000,00 zł - wartość na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 5.972.245,17 zł, a wynegocjowana rentowność 6,60 %,

c) “DOLNA ODRA-165” zakupione w dniu 16.12.2004 roku o wartości zakupu

2.481.252,50 zł i wartości wykupu na dzień 25.01.2005 w wysokości 2.500.000,00 zł - wartość na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 2.488.447,71 zł, a wynegocjowana rentowność 6.60 %.

Łączna wartość weksli na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 10.457.842,44 zł, w tym kwota 58.341,94 zł to dyskonto od bonów – wycena bilansowa na 31.12.2004.

Łączna wartość aktywów obrotowych FUW na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 20.742.501,80 zł.

7.4. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

Do pozycji tej zaliczono część kosztów ubezpieczenia majątku Fundacji UW zapłaconą w 2004 roku, a dotyczącą składki za część 2005 roku w kwocie 580,00 zł.

  1. NABYTE NIERUCHOMOŚCI

    2. W 2004 r. Fundacja nie posiadała i nie nabywała nieruchomości.

  2. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI

Na aktywa Fundacji składają się:

  1. AKTYWA TRWAŁE - 24.211.736,80 zł

A.I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe - 4.688.865,54 zł

w tym:

A.IV. Inwestycje długoterminowe - 925.500,00 zł

A.V. Długoterminowe rozliczenia okresowe - 18.597.371,26 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. AKTYWA OBROTOWE - 20.811.085,68 zł

W tym:

B.II. Należności i roszczenia - 146.077,65 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe - 20.664.428,03 zł

W tym:

B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 580,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM AKTYWA - 45.022.822,48 zł
  1. PASYWA - FUNDUSZE WŁASNE

    2. 10.1. Fundusz statutowy

    Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie i wynosi 50,00 zł.

    10.2. Wynik finansowy lat ubiegłych

    Wynik finansowy na koniec 2004 roku wynosił 174.250.258,10 zł, a nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w 2004 roku wynosiła 4.770.502,24 zł, a zatem łącznie nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 01.01.2004 wynosiła 179.020.760,34 zł. W kwocie tej znajdowała się darowizna UW z czynszów za 1999 rok w kwocie 11.223.776,59 zł, która została rozliczona w rozliczeniu inwestycji w ramach środków UW ( nie została wliczona w kwotę darowizny FUW ), a zatem o przedmiotową kwotę pomniejszono kwotę nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych. W wyniku tej operacji bilans otwarcia wyniku finansowego z lat ubiegłych w ramach środków własnych FUW wynosił 167.796.983,75 zł.

    Nadwyżka na 31.12.2003 rok - 179.020.760,34 zł

    Korekta darowizny UW z czynszów za 1999 rok - - 11.223.776,59 zł

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - 167.796.983,75 zł

    10.3. Wynik finansowy za rok obrotowy

    W roku obrotowym 2004 wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 144.118.220,95 zł

    a) wynik finansowy na działalności statutowej - 3.788.710,63 zł,

    b) koszty ogólno administracyjne - 124.646,60 zł,

    c) pozostałe przychody - 0,00 zł,

    d) pozostałe koszty - 153.567.602,97 zł,

    w tym : darowizna kompleksu BUW - 153.493.082,70 zł

    w tym : darowizna mebli - 11.746,13 zł,

    w tym : darowizna nakładów na herbaciarnię - 44.028,48 zł,

    w tym : spisana przedawniona należność do ZDM - 1.903,56 zł,

    w tym : strata na sprzedaży majątku trwałego - 16.848,10 zł,

    e) przychody finansowe - 6.619.230,49 zł

    w tym : różnice kursowe z kredytu ( dodatnie ) - 5.782.539,61 zł,

    w tym : różnice kursowe z dewiz ( ujemne ) - - 159.173,96 zł

    w tym : z odsetek - 202.863,77 zł

    w tym : z obrotu bonami - 734.638,86 zł,

    w tym : dyskonto na bonach - 58.341,94 zł

    w tym : odsetki od kaucji - 20,27 zł

    f) koszty finansowe ( odsetki od kredytu ) - 821.992,23 zł

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    WYNIK FINANSOWY BRUTTO - - 144.106.300,68 zł

    Razem według stanu na dzień 31.12.2004 Pasywa - fundusze własne Fundacji UW wyniosły 23.690.733,07 zł
  2. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11.1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania długoterminowe dotyczą w całości kredytu refinansowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Biblioteki UW w konsorcjum banków BH S.A. i PKO BP w dniu 27.09.2001 roku w kwocie 15.125.000,00 USD. Łącznie kredyt zaciągnięty na budowę Kompleksu BUW wynosił 22.000.000,00 USD i do dnia 27.09.2001 roku wobec konsorcjum banków BH S.A. i PKO BP spłacono kwotę w wysokości 6.875.000,00 USD. Do spłaty na dzień 27.09.2001 roku pozostała kwota w wysokości 15.125.000,00 USD, którą w całości spłacono z kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na korzystniejszych warunkach.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty kredytu w kolejnych latach :
 

Spłata w trakcie roku USD

SALDO na 31.12. w USD

27.09.2001

  

15.125.000,00

31.12.2001

630.208,33

14.494.791,67

31.12.2002

2.520.833,32

11.973.958,35

31.12.2003

2.520.833,32

9.453.125,03

31.12.2004

2.520.833,32

6.932.291,71
 

8.192.708,29

 

W roku obrotowym 2004 spłacono kwotę w wysokości 2.520.833,32 USD, co według kursów negocjowanych w dniu zakupu dewiz w banku wyniosło 8.949.147,34 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2004 roku wynosiło 6.932.291,71 USD, co według kursu NBP z dnia 31.12.2004 roku wynosiło równowartość 20.730.325,13 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 roku wynosił 9.453.125,03 USD, co według kursu na dzień 31.12.2003 roku wynosiło równowartość 35.359,414,17 zł. Spłata w trakcie 2004 roku wynosiła 2.520.833,32 USD, co wyniosło równowartość 8.949.147,34 zł, dodatnie różnice kursowe od spłaconych w 2004 rat kredytu wyniosły + 582.627,60 zł, ujemne różnice kursowe od spłaconych rat kredytu wyniosły 102.597,91 zł, a wycena bilansowa kredytu na dzień 31.12.2004 wyniosła + 5.199.912,01 zł.
 

Spłata raty kredytu

Różnice kursowe

SALDO w PLN

31.12.2003

35.359.414,17

I kwartał

2.443.821,85

- 86.527,60

  

II kwartał

2.373.364,57

- 16.070,31

  

III kwartał

2.237.554,68

+ 119.739,58

  

IV kwartał

1.894.406,24

+ 462.888,02

  

Wycena kredytu na 31.12.2004

  

+ 5.199.912,01

  

31.12.2004

8.949.147,34

+ 5.679.941,70

20.730.325,13

Należy tu nadmienić, że kredyt jest zabezpieczony :

- hipoteką na przysługującym UW prawie użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 35/4 ( Lipowa 2 ) i 35/5 ( Dobra 72 ),

  • depozyt CBF w banku PeKaO S.A. na kwotę stanowiącą równowartość 1.100.000 USD,
  • przelewem wierzytelności UW z tytułu czynszów za wynajem powierzchni komercyjnych w budynku BUW oraz budynkach Dobra 72 i Lipowa 2,
  • przelewem wierzytelności CBF z tytułu czynszów za wynajem powierzchni 14.500 m2 w budynku CBF do kwoty zobowiązań CBF tj na dzień 31.12.2004 roku do kwoty w wysokości 5.196.490,26 USD,
  • przelewem praw z umów ubezpieczenia obiektów Kompleksu BUW,
  • przelewem wierzytelności z zawartego notarialnie porozumienia pomiędzy FUW a Centrum Bankowo Finansowym “Nowy Świat” S.A.,
  • poręczeniem spłaty kredytu przez Uniwersytet Warszawski,
  • rezerwowego depozytu zablokowanego FUW na kwotę w wysokości nie niższej niż równowartość 1.500.000 USD do czasu całkowitej spłaty kredytu,
  • wekslami własnymi “in blanco” FUW w liczbie 6 sztuk awalizowanymi przez Centrum Bankowo Finansowe “Nowy Świat” S.A.,
  • oświadczeniem kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • pełnomocnictwem do rachunku bankowego kredytobiorcy.

11.2. Inne zobowiązania

W pozycji tej zaksięgowano zobowiązania bieżące wykazane w bilansie na dzień 31.12.2004 roku dotyczące :

a) zobowiązania z tytułu dostaw obcych - 147.955,92 zł,

b) kaucje gwarancyjne najemców - 347.759,10 zł,

c) depozyt p. M.Jastrzębskiej - 25.551,59 zł,

d) rozliczenia z budżetem - 9,90 zł,

------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM - 521.276,51 zł

Ad a) Zobowiązania z tytułu dostaw obcych dotyczą :

MARABUD Sp z o.o. – kaucja z wymiany okien w budynku UW – Krakowskie Przedmieście 24

6.553,73

“Alpina Mayreder” Sp z o.o. – z tytułu kwot zatrzymanych z budowy SAT

133.617,26

Pogranicze Sp z o.o. – transport delegacji na konferencję naukowo badawczą dofinansowaną przez FUW

6.200,00

Nierozliczone zaliczki z osobami odpowiedzialnymi za tytuły dofinansowywane ze środków UW

912,24

TRYG – ubezpieczenie biura – rata z terminem płatności 2005

580,00

STOEN – faktura do zapłaty w 2005 roku

92,69

 

147.955,92

Ad b) Zobowiązania FUW wobec Najemców z tytułu kaucji gwarancyjnych oraz wadium firmy “Alpina Mayreder” Sp z o.o.:

PODMIOT

Kwota w PLN

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

59.023,54

Societe Generale Succursale de Varsowie

49.179,79

Sąd Okręgowy w Warszawie

97.812,36

CIA Poland Sp z o.o.

15.456,29

The Media Edge Sp z o.o.

9.238,67

Media Insight Sp z o.o.

668,59

Mindshare Polska Sp z o.o.

15.313,06

Panta – M.Cirlić S.C.

40.812,31

RUCH S.A.

10.254,49

Wadium z tytułu budowy SAT – “Alpina Mayreder” Sp z o.o.

50.000,00

RAZEM

347.759,10

Ad c) Zobowiązania wobec pracownika UW, na którego konto wpłynęły środki na pomoc socjalną, które nie zostały wykorzystane do chwili obecnej w kwocie 25.551,59 zł,

Ad d) Zobowiązania z tytułu nierozliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych za umowę zlecenie w trakcie przeprowadzki zbiorów BUW w 2000 roku w kwocie 9,90 zł

(Pracownik Biblioteki UW, prowadzący rozliczenia księgowe konta “przeprowadzka” i rozliczający umowy zlecenia, nie był w stanie znaleźć błędu, czyli stwierdzić, do którego US została zapłacona za niska kwota).

11.3 Rezerwy na zobowiązania

W pozycji tej zaksięgowano nie rozliczone saldo kosztów rozliczenia inwestycji BUW, które uwzględniono apriori w koszcie inwestycji. W koszcie inwestycji uwzględniono koszty rozliczenia inwestycji do zlecenia firmie księgowej i firmie informatycznej ( przetwarzanie danych ) oraz koszty zakupu papieru, dyskietek, dysków na kwotę 44.530,23 zł ( łączna kwota wynosiła 101.035,66 zł, w tym kwoty zatrzymane ZBBUW 51.523,43 zł i ubezpieczenia 4.982,00 zł ). Poniesiono koszty rozliczenia w wysokości 34.042,46 zł.

Pozostała zatem nie wykorzystana kwota w wysokości 10.487,77 zł, która zostanie rozliczona z UW wraz z nakładami poniesionymi przez FUW na zlecone WPG S.A. w 2004 roku opracowanie dokumentacji dla założenia kartotek budynków wchodzących w skład Kompleksu BUW oraz opracowanie wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do ujawnienia budynków w księgach wieczystych do rozliczenia z UW wraz z innymi nakładami poniesionymi przez FUW w latach 2004 - 2005.

11.4 Rozliczenia międzyokresowe

W pozycji tej zaksięgowano I ratę dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki na wymianę okien w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w kwocie 70.000,00 zł, która zostanie w całości rozliczona w 2005 roku.

A. FUNDUSZE WŁASNE - 23.690.733,07 zł

A.I. Fundusz statutowy - 50,00 zł

A.II. Wynik finansowy lat ubiegłych - 167.796.983,75 zł

A.II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2004 - - 144.106.300,68 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY - 21.332.089,41 zł

B.I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytu - 20.730.325,13 zł

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe - 521.276,51 zł

B.III. Rezerwy na zobowiązania - 10.487,77 zł

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe - 70.000,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM PASYWA - 45.022.822,48 zł

12. RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2004 ROK

  1. Przychody z działalności statutowej.

Łączne przychody z działalności statutowej - 4.002.998,74 zł

W tym:

1. Wpłaty CBF jako darowizna - 3.800.000,00 zł

2. Pozostałe darowizny osób fizycznych i prawnych - 202.998,74 zł

E. Pozostałe przychody.

Łącznie pozostałe przychody - 0,00 zł

G. Przychody finansowe.

Łącznie przychody finansowe - 6.619.230,49 zł

W tym:

1. Uzyskane odsetki bankowe - 202.863,77 zł

2. Zbycie papierów dłużnych - 734.638,86 zł

3. Dodatnie róznice kursowe - 5.681.727,86 zł

Ogółem uzyskane przychody w 2004 roku - 10.622.229,23 zł

B. Koszty realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty realizacji zadań statutowych - 214.288,11 zł

W tym:

    1. Udzielone stypendia i nagrody - 0,00 zł
    2. Koszty rozwoju bazy materialnej UW - 1.473,20 zł
    3. Dofinansowanie działalności naukowej

jednostek UW - 212.814,91 zł

D. Koszty ogólno-administracyjne.

Łączne koszty ogólnoadministracyjne - 124.646,60 zł

W tym:

    1. Amortyzacja środków trwałych - 10.980,32 zł
    2. Zużycie materiałów

      3. (artykuły i wyposażenie biurowe) - 14.799,24 zł

    3. Usługi obce - 83.570,69 zł
    4. Koszty reprezentacji i reklamy - 2.782,42 zł
    5. Koszty wynagrodzeń – umowy zlecenia - 1.248,00 zł
    6. Pozostałe koszty - 4.882,61 zł
    7. Prowizje i opłaty bankowe - 6.293,32 zł
    8. Opłaty notarialne i sądowe - 90,00 zł

F. Pozostałe koszty.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły - 153.567.602,97 zł

H. Koszty finansowe.

Łącznie koszty finansowe wyniosły - 821.992,23 zł

Ogółem poniesione koszty w 2004 roku - 154.728.529,91 zł

 

K. Wynik finansowy – zysk.

Przychody ogółem - 10.622.229,23 zł

Koszty ogółem - 154.728.529,91 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadwyżka kosztów nad przychodami - 144.106.300,68 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła w roku obrotowym 2004 – 144.106.300,68 zł i zostanie w całości pokryta z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.

Skorygowana nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych w kwocie 167.796.983,75 zł po odjęciu straty z 2004 roku daje saldo nadwyżki przychodów nad kosztami na dzień 31.12.2004 w wysokości 23.690.733,07 zł i w całości zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych, w tym w szczególności na spłatę kredytu.
  1. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE

  1. Dotacja Ministerstwa Kultury na projekt “Wyjazd koncertowy COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego – Bratysława 2004”

    2. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury na organizację projektu “Wyjazd koncertowy COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego – Bratysława 2004” w wysokości 4.000,00 zł. Wyjazd koncertowy odbył się w dniach 10-14-06.2004 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 22.908,98 zł. Dotacja Ministerstwa Kultury w wysokości 4.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów uczestników projektu. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Kultury 28.07.2004 r.

  2. Dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na konferencję naukową “Problemy narodowościowe i pluralizm w starych i nowych czasach – problemy narodowościowe, etniczne, państwowe, kulturowe i religijne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR w ujęciu współczesnym i w perspektywie historycznej”.

    3. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Spraw Zagranicznych na konferencję naukową “Problemy narodowościowe i pluralizm w starych i nowych czasach – problemy narodowościowe, etniczne, państwowe, kulturowe i religijne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR w ujęciu współczesnym i w perspektywie historycznej”, organizowaną przez Studium Europy Wschodniej UW oraz Association for the Study of Nationalities, w wysokości 24.280,80 zł. Konferencja odbyła się w dniach 18-21.07.2005 r. Całkowity koszt konferencji wyniósł 228.921,65 zł. Dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 24.280,80 zł została zgodnie z umową przeznaczona na noclegi panelistów zaproszonych z krajów Europy Wschodniej i Azji oraz na koszty materiałów reklamowo-biurowych konferencji. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 29.10.2004 r.

    DOTACJE DO ROZLICZENIA W 2005 ROKU

  3. Dotacja Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.

    4. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w wysokości 100.000,00 zł. Roboty przeprowadzono w dniach 17.11-10.12.2005 r. Całkowity koszt wymiany stolarki okiennej wyniósł 131.084,55 zł, z czego 100.000,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Ministerstwa Kultury. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Kultury 30.12.2004 r.

  4. Dotacja Ministerstwa Kultury na projekt “Wystawa Parmigianino Inventor wraz z programem towarzyszących wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych”.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury na organizację projektu “Wystawa Parmigianino Inventor wraz z programem towarzyszących wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych” w dniach 14.05-15.06.2004 r. w wysokości 20.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 385.190,66 zł. Dotacja Ministerstwa Kultury w wysokości 20.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na honoraria autorów wystawy, umowy zlecenia osób z obsługi wystawy, zakup sprzętu oświetleniowego i usługi promocyjne. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Kultury 07.03.2005 r., po przekazaniu w dniu 24.02.2005 r. kwoty dotacji na konto Fundacji UW.
  1. ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW
  1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych

    2. Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publiczno-prawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów zleceń i umów o przeniesienie praw autorskich.

  2. Deklaracje podatkowe.

Fundacja na podstawie oświadczenia z dnia 16.01.2004 r., skierowanego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, została zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2 za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. Fundacja UW składa zatem wyłącznie deklarację CIT-8.
  1. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W roku 2004 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych.

 

Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości podano w “Informacji dodatkowej”, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2004 rok, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

Za Zarząd Fundacji UW

[.......]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH

WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

...................................................................................................................................................................

( nazwa i siedziba

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

.........................................................................................................................................

jednostki organizacyjnej )

za rok obrotowy 2004 roku

I. BILANS

AKTYWA w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów

 

Stan aktywów na:

Początek roku

Obrotowego

Koniec roku obrotowego

1

2

3

A. AKTYWA TRWAŁE

290 568 937,88

24 211 736,80

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe

289 661 237,88

4 688 865,54

w tym: - w budowie

289 600 833,76

4 687 890,14

- zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III . Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

( aktywa finansowe)

907 700,00

925 500,00

V. Dlugoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

18 597 371,26

B. AKTYWA OBROTOWE

z tego:

18 859 218,93

20 811 085,68

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

II. Należności i roszczenia

44 294,70

146 077,65

III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe )

18 814 924,23

20 664 428,03

1 .Środki pieniężne

5 327 829,93

10 206 585,59

2 .Pozostałe aktywa finansowe

13 487 094,30

10 457 842,44

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

580,00

Suma bilansowa

309 428 156,81

45 022 822,48

 

 

 

PASYWA w zł i gr.

1

2

3
A. Fundusze własne:

z tego:

179 020 760,34

23 690 733,07

I. Fundusz statutowy

50,00

50,00

II. Wynik finansowy lat ubiegłych

174 250 258,10

167 796 983,75

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

+ 4 770 502,24

-144 106 300,68

1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)

4 770 502,24

0,00

2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (- )

0,00

-144 106 300,68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

304 657 604,57

21 332 089,41

I. 1. Zobowiązania długot. z tyt. kredytów i pożyczek

35 359 414,17

20 730 325,13

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

544 565,94

521 276,51

1.Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2.Inne zobowiązania

544 565,94

521 276,51

3. Fundusze specjalne

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

111 523,43

10 487,77

IV. Rozliczenia międzyokresowe

z tego:

94 391 842,93

70 000,00

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

94 391 842,93

70 000,00

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

(nadwyżka przychodów nad kosztami)

0,00

0,00

Suma bilansowa

309 428 156,81

45 022 822,48

....................................................

( miejsce i data sporządzenia )

( pieczęć firmowa )

PREZES ZARZĄDU

 

 

...................................................

( imię, nazwisko i podpis osoby

sporządzającej )

 

 

 

............................................

( imię, nazwisko – podpis )

 

 

II. RACHUNEK WYNIKÓW ( ZYSKÓW I STRAT )

za rok 2004

Wyszczególnienie

Kwoty za rok:

  

poprzedni

obrotowy

1

2

3
A. Przychody z działalności statutowej

4 929 932,91

4 002 998,74

I Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

II. Odpisy z zysku

0,00

0,00

III Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje

4 929 932,91

4 002 998,74
B .Koszty realizacji zadań statutowych

165 408,26

214 288,11
C. Wynik finansowy na działalności statutowej ( A-B )

4 764 524,65

3 788 710,63
D Koszty ogólnoadministracyjne

163 422,58

124 646,60

1) amortyzacja

48 730,51

10 980,32

2) zużycie materiałów

10 829,60

14 799,24

3) zużycie energii

0,00

0,00

4) usługi obce

100 395,28

83 570,69

5) podatki i opłaty

0,00

0,00

6) wynagrodzenia

450,00

1 248,00

7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

8) podróże służbowe

0,00

0,00

9) koszty reprezentacji i reklamy

1 386,26

2 782,42

10) pozostałe koszty

1 630,93

11 265,93
E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G ):

539 331,76

0,00
F .Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B,D i H ):

1 643 081,47

153 567 602,97
G. Przychody finansowe

2 542 182,04

6 619 230,49
H. Koszty finansowe:

1 269 032,16

821 992,23
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C+D+E-F+G-H):

4 770 502,24

-144 106 300,68
J. Zyski i straty nadzwyczajne

I. Zyski i straty nadzwyczajne ( + )

 

0,00

 

0,00
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

0,00

0,00
L. Wynik finansowy ogółem ( I + - J )

4 770 502,24

-144 106 300,68

I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego

0,00

144 106 300,68

II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego

4 770 502,24

0,00

....................................................

( miejsce i data sporządzenia )

( pieczęć firmowa )

PREZES ZARZĄDU

.................................................

( imię , nazwisko – podpis )

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

za 2004 rok

 

  1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce ( omówienie według pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat);
  1. wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy nie występują
    2.
  2. inwestycje rozpoczęte wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia
    3.
  3. finansowy majątek trwały – udziały w Spółce Inwest. i Eksp. Nieruchomości oraz akcje w C.B.F. - wyceniono według cen nabycia.
    4.
  4. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto.

    5. Amortyzowane są metodą liniową według stawek planowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.01.1997r. (Dz. U. nr 6, poz. 35) w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczeń ich wysokości dla celów podatkowych.
  5. należności wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wątpliwe na które należałoby utworzyć rezerwy nie występują,
    6.
  6. środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie wg. wartości nominalnej,
    7.
  7. środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy po średnim kursie dla danej waluty obcej ustalonej przez Prezesa NBP,
  8. zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazano w bilansie po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP,
  9. pozostałe pasywa – według wartości nominalnej,
  10. ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole “5” w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne,
  1. Zmian metod księgowości , wyceny składników majątkowych jak również sposobu sporządzania sprawozdania finansowego nie dokonywano w ciągu roku 2004r.
  2. W 2004 roku nastąpiły zmiany wartości majątku trwałego i tak:
  1. ) majątek trwały - wartość początkowa przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2004r.

Wartość brutto zakupy

Zmniejszenia

Stan na

31.12.2004r.

Środki trwałe

w tym:

-grupa IV-VI

-grupa VII

-grupa VIII

546 225,93

82 333,95

0,00

463 891,98

0,00

0,00

0,00

0,00

447 211,78

 

 

 

 

447 211,78

99 014,15

82 333,95

0,00

16 680,20

Finansowy majątek trwały

907 700,00

20 400,00

2 600,00

925 500,00

Środki trwałe w

budowie

289 600 833,76

236 013,67

285 148 957,29*

4 687 890,14

Zaliczki na inwestycje

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartości niemat. i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

291 054 759,69

256 413,67

285 598 769,07

5 712 404,29

* przekazanie darowizny nakł. Inwest. BUW w kwocie 285 051 121,73 zł.

b) umorzenia majątku trwałego

Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2004r.

Amortyzacja 2004r.

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2004r.

Wartość netto na 31.12.2004r.

Umorzenie środków trw.

-grupa IV-VI

- grupa VII

-grupa VIII

485 821,81

77 831,75

0,00

407 990,06

10 980,32

3 526,80

0,00

7 453,52

0,00

0,00

0,00

398 763,38

98 038,75

81 358,55

0,00

16 680,20

975,40

975,40

0,00

0,00

Umorzenie majątk. finans.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Umorzenie wartości niemat.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

485 821,81

10 980,32

0,00

98 038,75

975,40

 

  1. Wykazane w bilansie długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie

    2. 18 597 371,26 zł dotyczą poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację Kompleksu BUW , które zostaną rozliczone z wpłat z czynszów z powierzchni komercyjnej w Kompleksie BUW w latach 2005-2007.

     

  2. Fundusz statutowy Fundacji U.W. wynosi 50,-zł. i nie uległ zmianie w ciągu 2004r.
  3. Należności na dzień 31.12.2004r. wyniosły ogółem 146 077,65 zł. i dotyczą:

    4. - od odbiorców / usługi refakturowane/ 73 361,77 zł

    - nadpłata ubezp. zdrowotne 12,00 zł

    - inne rozrachunki /kaucja i sąd okregowy/ 4 120,00 zł.

    - pod. VAT do rozliczenia z U.W. z tytułu czynszów 68 583,88 zł.
  4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów to: 580,00 zł.

    5. ubezpieczenie biura fundacji

  5. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytu refinansowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z przeznaczeniem w całości spłatę kredytu inwestycyjnego na budowę biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z którego sukcesywnie pokrywane było zobowiązanie w stosunku do generalnego wykonawcy inwestycji PORR.

    6. Stan kredytu na 01.01.2004r. wynosił - 9 453 125,03 USD tj. 35 359 414,17 zł.

    Spłata kredytu w ciągu 2004 r. wyniosła - 2 520 833,32 USD

    Stan kredytu na 31.12.2004r. wynosił - 6 932 291,71 USD tj. 20 730 325,13 zł.

    Kredyt zabezpiecza hipoteka zwykła na przysługującym U.W. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości ( działka 35/4, 35/5) ; depozyt CBF; przelew wierzytelności U.W. z tytułu czynszu za wynajem powierzchni komercyjnej w budynkach Lipowa2, Dobra 72; przelew wierzytelności CBF S.A. z tytułu wynajmu pow. komercyjnej w budynku Nowy Świat 6/12 ; poręczenie Uniwersytetu Warszawskiego; weksle własne in blanco w liczbie 6 sztuk awizowane przez Centrum Bankowo-Finansowe.

  6. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące wykazane w bilansie na dzień 31.12. 2004r. o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku dotyczy następujących tytułów:
  1. z tytułu usług obcych 147 955,92 zł.
  2. kaucje gwarancyjne , 347 759,10 zł.
  3. depozyt p. M. Jastrzębska 25 551,59 zł.
  4. rozliczeń z budżetem z tytułu pod. doch. 9,90 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem zobowiązania 521 276,51 zł.
  1. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. wynosił:

    2. - rachunki bankowe bieżące 8 678 214,05 zł.

    - lokaty terminowe 1 278 090,50 zł.

    - rachunek dewizowy / 83 694,84 USD/ 250 281,04 zł.

  2. Struktura zrealizowanych przychodów;

    3.  

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Kwota

    1.

    Darowizny otrzymane z C.B.F

    3 800 000,00

    2.

    Pozostałe darowizny i dotacje

    174 717,94

    3.

    Uzyskane dotacje

    28 280,80

    4.

    Przych. finans. /dodatnie różnice kurs. wycena kredytu inwest./

    5 840 881,55

    5.

    Przychody finansowe (odsetki bankowe /

    202 863,77

    6.

    Pozostałe przychody finansowe ( bony skarbowych )

    143 648 786,17

    7.

    Pozostałe przychody (udziały ZBBUW.)

    2 600,00

    8.

    Pozostałe przychody operacyjne (sprzed.kontenera)

    31 600,30

    9.

    Odsetki od kontrahentów

    20,27

    10.

    Koszt zakupu bonów handlowych

    -142 914 147,31

     

     

    Razem przychody

    10 815 603,49

    W rachunku zysków i strat wykazano wynik na papierach wartościowych /dyskonto bonów/ w kwocie 734 638,86 zł.

  3. Informacja o kosztach związanych z realizacją zadań statutowych;
    4.

     

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Kwota

    1.

    Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej U. W.

    1 473,20

    2.

    Koszty finansowania działal. Naukowej jednostek organizacyjnych U.W. konferencje, sympozja itp.

    212 814,91

     

     

    Razem koszty realizacji zadań statutowych

    214 288,11
  4. Struktura kosztów administracyjnych;

    5.  

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Kwota

    1.

    Zużycie materiałów

    14 799,24

    2.

    Usługi obce

    83 570,69

    3.

    Wynagrodzenia

    1 248,00

    4.

    Amortyzacja

    10 980,32

    5.

    Pozostałe koszty.

    14 048,35

     

     

    Razem koszty administracyjne

    124 646,60

     

  5. Wykazane w bilansie rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 70 000,- zł

    6. dotyczy dotacji z Ministerstwa Kultury na wymianę okien w budynku U.W. w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 do rozliczenia w 2005r.
  6. Strata za rok 2004 w wysokości 144 106 300,68 zł. zostanie w całości pokryta z nadwyżek przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.
  7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
  8. Członkowie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego nie pobierają wynagrodzeń ani nagród.
    9.
  9. Fundacja U.W. nie zatrudnia pracowników etatowych.

 

Warszawa, dn. 12. 04. 2005r.